Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RIO DE AGUAS INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0173884034 |
| Nombre |
RIO DE AGUAS INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A84702869 |
| Direccion |
Dirección: Avenida de la Hispanidad 6 - 28042 MADRID |
| Código Postal |
28042 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-08-25 |
| Número de Registro |
3223 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,49 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,49 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
226.369,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.986.149,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-16.043,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.196.475,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
759.146,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-771,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.954.850,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,11 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,26 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.212.515,00 |
| Numero Acciones |
3.766.470,00 |
| Numero Accionistas |
119,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.954.850,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
3.223,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,98 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,50 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-28,78 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-3,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.954.850,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.250.923,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
237,99 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-61,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
2.100,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
397,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
37,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
30,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |