Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RIO URUMEA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0173952039 |
| Nombre |
RIO URUMEA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82089731 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-01-29 |
| Número de Registro |
387 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,71 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,71 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.859.443,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.157.846,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
562,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.017.851,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
982.003,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
23.405,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.023.259,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,39 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,96 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.017.288,00 |
| Numero Acciones |
662.071,00 |
| Numero Accionistas |
264,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.023.259,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,50 |
| Registro C N M V |
387,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,24 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
12,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
17,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
143,06 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
57,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.023.259,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.359.670,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
13,92 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,23 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
5.698,68 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2.099,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
28.691,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-350,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.736,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-161,52 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
73,51 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |