Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RUMBO 1717, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0174183030 |
| Nombre |
RUMBO 1717, SICAV, S.A. |
| NIF |
A70136064 |
| Direccion |
Dirección: AVENIDA DE LA MARINA, 33 - 15003 LA CORUÑA |
| Código Postal |
15003 |
| Ciudad |
LA CORUÑA |
| Fecha de Registro |
2008-03-14 |
| Número de Registro |
3500 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,49 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,49 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.535.631,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-17.734,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.517.897,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
241.255,00 |
| Numero Accionistas |
95,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.517.897,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
1,46 |
| Registro C N M V |
3.500,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,70 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
76,99 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.095,41 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.517.909,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.716.639,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-1,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
295,95 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-2,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
121,80 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
288,47 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-41,92 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-34,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-10.183,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-10,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-998,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
2.671,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-319,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.273,99 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-42,89 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
473,34 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |