Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SALINAS DE INVERSIONES, SICAV SA
| ISIN |
ES0174562035 |
| Nombre |
SALINAS DE INVERSIONES, SICAV SA |
| NIF |
A82350109 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-11-19 |
| Número de Registro |
747 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.735.552,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
417.145,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
304,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.153.002,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
245.191,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
9.986,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.408.179,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,05 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,52 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.152.698,00 |
| Numero Acciones |
295.664,00 |
| Numero Accionistas |
219,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.408.179,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
747,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,68 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
5,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
5,50 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-90,75 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,92 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
295,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.408.179,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.650.913,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
97,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
32,39 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,52 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-472,24 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
96,43 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-15,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
309,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
96,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
96,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-556,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-774,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.877,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-5.195,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
3,84 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121964 |
ACCIONES|KLEPIERRE |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT SA |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE, S.A. |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013326246 |
ACCIONES|UNIBAIL - RODAMCO - WESTFIELD |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
7.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
4.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJMXJ138 |
PARTICIPACIONES|LAZARD GLOBAL LISTED INF |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0441855128 |
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EQUITY |
3.7300% |
USD |
2022S1F |
| LU0474969937 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0594300500 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.9800% |
USD |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0821169231 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
1.8000% |
USD |
2022S1F |
| LU0906985758 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936578532 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
3.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973530859 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - US VALU |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334053 |
PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1472572954 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
3.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE (RV) |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.4400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
4.9900% |
USD |
2022S1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.35|2024-12-01 |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1971935223 |
RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 |
2.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2020581752 |
RFIJA|INTERNATIONAL CO|1.50|2027-07-04 |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |