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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EQUIVA, SICAV, S.A.
ISIN ES0175156035
Nombre EQUIVA, SICAV, S.A.
NIF A83806869
Direccion Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2004-07-22
Número de Registro 3013
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,40
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,40
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.889.153,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 571.676,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.711,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.463.540,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.059.230,00
Distribucion Patrimonio Resto 38.210,00
Distribucion Patrimonio Total 6.560.980,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,47
Inversiones Financieras Porcentaje 83,23
Inversiones Financieras Valor 5.460.830,00
Numero Acciones 549.677,00
Numero Accionistas 119,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.560.980,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 3.013,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C 0,00
Rentabilidad Media Liquidez -0,05
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,91
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,91
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,94
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -31,94
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,40
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,67
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,49
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 19.904,13
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.560.980,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.193.812,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -22,35
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -150,17
Variacion Patrimonial I I C -8,28
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.520,82
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -17,90
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 65,23
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 1,17
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 173,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 86.259,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 86.091,15
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,54
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 87.896,34
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,37
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -354,79
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -17,90
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -89,21
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.0000% EUR 2022S1F
DE000A11QR73 BONOS|BAYER AG|3,750|2024-07-01 1.4000% EUR 2022S1F
DE000A2T5DZ1 ACCIONES|XTRACKERS ETC PLC 0.0000% EUR 2022S1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0176057000 PARTICIPACIONES|TALENTA SGIIC 6.4000% EUR 2022S1F
ES0184697003 PARTICIPACIONES|TALENTA SGIIC 2.3100% EUR 2022S1F
FI0008812011 PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT LTD 4.1900% EUR 2022S1F
FI4000233242 PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT LTD 4.7100% EUR 2022S1F
IE0033758917 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND 6.9500% EUR 2022S1F
IE00B4R5BP74 PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S 4.9700% EUR 2022S1F
IE00BJ38QD84 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS 1.4700% EUR 2022S1F
IE00BZ005D22 PARTICIPACIONES|AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE 5.0800% EUR 2022S1F
LU0128494944 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG 2.0100% EUR 2022S1F
LU0151325312 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA 5.8300% EUR 2022S1F
LU0188800162 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA 1.3600% EUR 2022S1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL 3.3100% EUR 2022S1F
LU0474969937 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA 0.0000% EUR 2022S1F
LU0507266228 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA 0.0000% EUR 2022S1F
LU0592905094 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA 2.2400% EUR 2022S1F
LU0646914142 PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL ADVISORS 1.5300% EUR 2022S1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO 0.0000% EUR 2022S1F
LU1106505156 PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL 1.4600% EUR 2022S1F
LU1120697633 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA 0.0000% EUR 2022S1F
LU1245470676 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA 6.0600% EUR 2022S1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME 2.0700% EUR 2022S1F
LU1378879081 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD 1.5600% EUR 2022S1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA 2.2000% EUR 2022S1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA 5.0600% EUR 2022S1F
LU1663931597 PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY 3.5000% EUR 2022S1F
LU1723463326 PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA 2.2500% EUR 2022S1F
LU1830905268 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL 2.1000% EUR 2022S1F
LU1840769696 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 0.0000% EUR 2022S1F
LU2168656341 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INVEST MNGMT UK 2.1000% EUR 2022S1F
XS2293060658 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|2,376|2029-02-12 1.0900% EUR 2022S1F