Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SASOIA INVESTMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0175229006 |
| Nombre |
SASOIA INVESTMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86779972 |
| Direccion |
Dirección: Príncipe de Vergara, 36 - 6 dcha. - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-09-27 |
| Número de Registro |
3868 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,71 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,71 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
290.900,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.072.132,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-4,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
1,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.363.029,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
677.167,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-4.825,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.035.371,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
14,11 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
1,00 |
| Numero Acciones |
476.557,00 |
| Numero Accionistas |
280,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.035.372,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,63 |
| Registro C N M V |
3.868,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,68 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
14,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
17,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
12,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-12,87 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-77,89 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
177,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.035.372,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.906.265,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-32,25 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,64 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-872,49 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
394,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
168,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
175,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.621,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
630,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.072,54 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-72,41 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |