Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SEMOB 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0175485038 |
| Nombre |
SEMOB 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82983578 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-05-13 |
| Número de Registro |
2310 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.227.969,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.528.419,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-24,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.756.364,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
854.453,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
89.360,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.700.177,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,59 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,89 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.755.064,00 |
| Numero Acciones |
2.404.499,00 |
| Numero Accionistas |
133,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
378.498,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
378.498,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
378.498,00 |
| Patrimonio |
4.700.177,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
2.310,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,05 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-75,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
67,81 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
72,04 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,42 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
419,61 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.700.177,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.316.730,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-6,76 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-146,87 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-417,45 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
525,28 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-6,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-211,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-434,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-55,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-296,75 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
525,28 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-53,29 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0007100000 |
ACCIONES|DAIMLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
ACCIONES|DAIMLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H41 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
30.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
3.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121261 |
ACCIONES|MICHELIN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
ACCIONES|MICHELIN |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| GB0000456144 |
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC |
2.4300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
1.2900% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BG0J4C88 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BWBXM617 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL ADVISORS |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPC7T68 |
PARTICIPACIONES|UTI INTERNATIONAL SINGAPORE PT |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4D7085 |
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0129484258 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MNGMT EUROPE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0171307068 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424305 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0252963896 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
3.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0280433417 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| LU0345361124 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0358044559 |
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0368555768 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1017642064 |
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1279334723 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665237969 |
PARTICIPACIONES|M&G LUXEMBOURG SA |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805238125 |
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT SERVICES UK LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE |
3.8000% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.6400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
2.8900% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4642888105 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS |
1.9400% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
3.4200% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK & CO INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.8900% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US75513E1010 |
ACCIONES|RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US7960502018 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
2.2600% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |