Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SENY 97, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0175581034 |
| Nombre |
SENY 97, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61496550 |
| Direccion |
Dirección: CALLE AYALA, Nº 42, 5º PLANTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1997-12-12 |
| Número de Registro |
140 |
| Capital Inicial |
2400002.79 |
| Capital Máximo |
24000027.90 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.236.326,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
269.186,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.711,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.508.223,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
148.451,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
44.484,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.701.158,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,76 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.505.513,00 |
| Numero Acciones |
308.519,00 |
| Numero Accionistas |
120,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.701.158,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
140,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-40,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-22,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,69 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-57,61 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.701.157,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.158.210,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-41,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-283,02 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,24 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.414,76 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-37,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
37,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-83,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
6,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
581,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
261,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.791,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-840,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-37,04 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-96,07 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A11QR73 |
BONOS|BAYER AG|3,750|2024-07-01 |
3.4000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2T5DZ1 |
ACCIONES|XTRACKERS ETC PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127232017 |
ACCIONES|ECCOWOOD |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161466000 |
PARTICIPACIONES|TALENTA SGIIC |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184697003 |
PARTICIPACIONES|TALENTA SGIIC |
8.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FI0008812011 |
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT LTD |
4.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FI4000233242 |
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT LTD |
3.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0033758917 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
8.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4R5BP74 |
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ38QD84 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ005D22 |
PARTICIPACIONES|AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE |
4.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0128494944 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0151325312 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
6.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0188800162 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0389173401 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0592905094 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0646914142 |
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL ADVISORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS |
4.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1075214293 |
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA LUX |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1106505156 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1120697633 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1245470676 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA |
3.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879081 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1442549884 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663931597 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1698129266 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL TECHNOLOG |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1723463326 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1830905268 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1840769696 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2168656341 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INVEST MNGMT UK |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
3.0600% |
USD |
2022S1F |
| XS2293060658 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|2,376|2029-02-12 |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |