Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SALAT ORGANIZATION SICAV SA
| ISIN |
ES0175723032 |
| Nombre |
SALAT ORGANIZATION SICAV SA |
| NIF |
A64621717 |
| Direccion |
Dirección: C/DOCTOR FERRAN, N 3- 1º - 08034 BARCELONA |
| Código Postal |
08034 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2007-10-19 |
| Número de Registro |
3429 |
| Capital Inicial |
2500000.45 |
| Capital Máximo |
25000004.50 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,49 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,49 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.339.966,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.589.087,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.929.053,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
67.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
29.279,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.025.332,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,07 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
4.746.863,00 |
| Numero Accionistas |
102,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.025.332,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
3.429,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-36,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-36,11 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-77,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
264,21 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-14,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.025.331,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.643.483,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-8,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-31,70 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,14 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.002,40 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-162,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
632,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
393,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
249,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
139,74 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
29,48 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |