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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SEXTANTE CAPITAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0175724030
Nombre SEXTANTE CAPITAL, SICAV, S.A.
NIF A85220473
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2008-01-18
Número de Registro 3470
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.157.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.932.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.089.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.296.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 373.000,00
Distribucion Patrimonio Total 9.759.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,81
Inversiones Financieras Porcentaje 72,63
Inversiones Financieras Valor 7.088.000,00
Numero Acciones 724.368,00
Numero Accionistas 7,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.236.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 197.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.439.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 372.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 511.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.286.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.286.000,00
Patrimonio 9.759.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 3.470,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -3,85
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,50
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,44
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,47
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,60
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 3,60
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,38
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -200.705,34
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -101,80
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -55,68
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.759.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.588.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1,79
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,03
Variacion Patrimonial I I C -5,81
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -257,37
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -29,35
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -87,56
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 75,09
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 161.489,47
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,33
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 232,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -270,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -289,92
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,56
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -473,80
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,62
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -243,09
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -55,53
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -32,78
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0210483332 ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHE 0.5200% CHF 2022S1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.2300% EUR 2022S1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.5700% EUR 2022S1F
ES0L02212097 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 29.2400% EUR 2022S1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES EUR ULTRASHO 6.7500% EUR 2022S1F
IE00BD6FTQ80 ETF|INVESCO BLOOMBERG CO 1.9900% USD 2022S1F
IE00BKWQ0F09 ETF|SPDR MSCI EUROPE ENE 2.1700% EUR 2022S1F
LU0248049685 FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR 2.7500% EUR 2022S1F
LU0248060658 FONDO|JPMORGAN FUNDS - US 3.3200% USD 2022S1F
LU0328437438 FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS 1.2300% JPY 2022S1F
LU0445386955 FONDO|NORDEA 1 SICAV - ALP 2.0200% EUR 2022S1F
LU0957027591 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 2.1900% EUR 2022S1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON FUND 3.0000% EUR 2022S1F
LU1993969606 FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS 1.9200% EUR 2022S1F
LU2038752072 FONDO|FIDELITY FUNDS - INS 1.9300% EUR 2022S1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 2.8200% EUR 2022S1F
NL0010558797 ACCIONES|OCI NV 0.6500% EUR 2022S1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 4.3000% USD 2022S1F
US78463V1070 ETC|SPDR GOLD SHARES 2.1400% USD 2022S1F
US912828G385 DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,250|2024-11-15 1.9300% USD 2022S1F
XS2168647357 RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2026-01-05 0.9600% EUR 2022S1F