Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SEXTANTE CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0175724030 |
| Nombre |
SEXTANTE CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85220473 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-01-18 |
| Número de Registro |
3470 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.157.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.932.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.089.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.296.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
373.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.759.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,81 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
72,63 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.088.000,00 |
| Numero Acciones |
724.368,00 |
| Numero Accionistas |
7,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.236.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
197.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.439.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
372.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
511.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.286.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.286.000,00 |
| Patrimonio |
9.759.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
3.470,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,85 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,60 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-200.705,34 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-101,80 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-55,68 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.759.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.588.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,03 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,81 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-257,37 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-29,35 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-87,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
75,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
161.489,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
232,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-270,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-289,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-473,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-243,09 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-55,53 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-32,78 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |