Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SEVIDON, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0175786039 |
| Nombre |
SEVIDON, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82060195 |
| Direccion |
Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-03-17 |
| Número de Registro |
439 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
24040484.18 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.655.310,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.791,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.658.101,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
896.466,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
45.779,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.600.346,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,07 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,57 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.655.261,00 |
| Numero Acciones |
949.633,00 |
| Numero Accionistas |
137,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.226.618,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
218.250,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
218.250,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.008.368,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.008.368,00 |
| Patrimonio |
7.600.346,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
439,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,64 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-15,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-16,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-12,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-154,60 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-144,69 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-38,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.600.346,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.374.801,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-137,20 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,07 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-326,88 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
853,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-95,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
110,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
416,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
279,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-38,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-29,49 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |