Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SHAREHOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0175801036 |
| Nombre |
SHAREHOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85053403 |
| Direccion |
Dirección: Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2007-07-09 |
| Número de Registro |
3377 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
9.800.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-158,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.799.842,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.333.517,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
76.969,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.210.328,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,75 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,26 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.800.000,00 |
| Numero Acciones |
902.202,00 |
| Numero Accionistas |
10,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.210.328,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
3.377,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,32 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-58,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-103,58 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
237,68 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-60,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.210.328,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.757.608,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,82 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-52,45 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-91,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-78,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-58,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-91,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
104,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-351,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-486,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
498,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-261,07 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-23,47 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |