Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SICABE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0175861030 |
| Nombre |
SICABE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85166007 |
| Direccion |
Dirección: CALLE ORTEGA Y GASSET, 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-12-14 |
| Número de Registro |
3452 |
| Capital Inicial |
2400003.84 |
| Capital Máximo |
24000038.40 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,86 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,86 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.518.394,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
474.964,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.679,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.999.037,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.128.397,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
35.334,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.162.768,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
63,16 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.997.486,00 |
| Numero Acciones |
518.210,00 |
| Numero Accionistas |
203,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.055.202,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
174.952,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
174.952,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
380.250,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
880.250,00 |
| Patrimonio |
3.162.768,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
1,05 |
| Registro C N M V |
3.452,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,47 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
31,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
45,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
18,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1,55 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
4,90 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-966,99 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
7.168,78 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.140.654,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.740.845,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-31,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
116,57 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,67 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.317,62 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-94,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
2.089,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
129,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-821,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
783,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
27.232,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-3.398,90 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
568,35 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0001102507 |
Cupón Cero|TESORO ALEMÁN|0,164|2030-08-15 |
7.1800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0001102507 |
Cupón Cero|TESORO ALEMÁN|6,757|2030-08-15 |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005552004 |
Acciones|DEUSTCHE POST |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP AG-VORZUG |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664005 |
Acciones|VOLKSWAGEN AG |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08M3 |
Participaciones|ISHARES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08R2 |
Acciones|ISHARES |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A161408 |
Acciones|HELLOFRESH SE |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS-SALOMON AG |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ZAL1111 |
Acciones|ZALANDO SE |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G91 |
REPO|BANCO ALCA|0,045|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012K20 |
REPO|BANCO ALCA|0,045|2022-07-01 |
12.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
Acciones|ACS |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LOUIS VUITTON MOET |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
Acciones|GAZ DE FRANCE |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013407236 |
Bonos|TESORO FRANCES|0,500|2029-05-25 |
17.7100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
Acciones|UNILEVER NV |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BNTJ3546 |
Acciones|ALLFUNDS GROUP |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1TXK627 |
Acciones|ISHARES |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B43HR379 |
Acciones|ISHARES |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6YX5D40 |
Acciones|SPDR |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
Acciones|LEGAL&GENERAL INVESTMENT MANAG |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
Acciones|ENEL SPA |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| US0090661010 |
Acciones|AIRBNB INC |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
Acciones|BOEING CO |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
Acciones|CITIGROUP |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US31428X1063 |
Acciones|FEDEX CORP |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CP WASH |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US65339F1012 |
Acciones|NEXTERA ENERGY |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTOR |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US912828P386 |
Obligaciones|US TREASURY|1,750|2023-01-31 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US912828P386 |
Obligaciones|US TREASURY|1,750|2023-01-31 |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US912828P790 |
Obligaciones|US TREASURY|1,500|2023-02-28 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US912828P790 |
Obligaciones|US TREASURY|1,500|2023-02-28 |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US912828Z294 |
Obligaciones|US TREASURY|1,500|2023-01-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US912828Z294 |
Obligaciones|US TREASURY|1,500|2023-01-15 |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US912828Z864 |
Obligaciones|US TREASURY|1,375|2023-02-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US912828Z864 |
Obligaciones|US TREASURY|1,375|2023-02-15 |
0.3000% |
USD |
2022S1F |