Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SMART SOCIAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0176062000 |
| Nombre |
SMART SOCIAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87213237 |
| Direccion |
Dirección: Avenida de la Hispanidad, 6 - 28042 Madrid |
| Código Postal |
28042 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-04-17 |
| Número de Registro |
4179 |
| Capital Inicial |
10000002.00 |
| Capital Máximo |
100000020.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,60 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,60 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
6.609.979,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-232,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.609.747,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.652.016,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-43.774,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.217.989,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
64,68 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.609.978,00 |
| Numero Acciones |
2.472.565,00 |
| Numero Accionistas |
576,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.217.989,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
4.179,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
17,07 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
4,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
3,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-111,12 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
24,06 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-300,44 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.217.989,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.939.030,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-3,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
14,90 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-9,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
220,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
25,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-313,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
24,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-293,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
13,10 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |