Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SOLVENTIS ATENEA, S.I.C.A.V., S.A.
| ISIN |
ES0176256032 |
| Nombre |
SOLVENTIS ATENEA, S.I.C.A.V., S.A. |
| NIF |
A65028821 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 60 4 derecha - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2009-07-03 |
| Número de Registro |
3619 |
| Capital Inicial |
2450010.00 |
| Capital Máximo |
24500100.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.845.011,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
812.989,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
22.410,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.680.410,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
217.084,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.832,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.899.326,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,53 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,52 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.658.001,00 |
| Numero Acciones |
6.856.846,00 |
| Numero Accionistas |
172,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.899.326,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
3.619,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,19 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,30 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-207,12 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-2,55 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-16,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.899.326,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.277.781,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-2,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
12,87 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,57 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.198,37 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-55,74 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,57 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
76,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-63,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-140,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
153,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.332,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.691,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.705,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-54,92 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
215,68 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES00000128S2 |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.65|2027-11-30 |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176259028 |
PARTICIPACIONES|SPANISH DIRECT LEASING F |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305293005 |
RFIJA|GREENALIA SA|4.95|2025-12-15 |
4.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505629008 |
PAGARE|AMPER|0.00|2022-09-14 |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013298890 |
RFIJA|TIKEHAU CAPITAL |3.00|2023-11-27 |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013346814 |
RFIJA|ALTAREIT SCA|2.88|2025-07-02 |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4R5BP74 |
PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTRAINED BOND |
3.9700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B87RLX93 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORP BOND F |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDQZ5152 |
PARTICIPACIONES|ISHARES INTRMD CREDIT BO |
5.1800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDRKT177 |
PARTICIPACIONES|GLG INV VI-INNOV EQ ALT- |
3.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF5GB717 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORPORATE B |
6.1900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJTCNZ54 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-CAPITAL SEC - |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005345183 |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2025-11-15 |
5.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD-EUR AB- |
3.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0915363070 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI |
6.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0917671041 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN GLOBAL MA USD-I |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1650488494 |
PARTICIPACIONES|LYXOR EUR GOVERT BD 3-5Y |
4.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829219127 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ESG EUR CORP BOND |
4.1200% |
EUR |
2022S1F |
| USU04644CX30 |
RFIJA|AT AND T INC|2.55|2033-12-01 |
1.6200% |
USD |
2022S1F |
| XS1562623584 |
RFIJA|SIGMA ALIMENTOS |2.62|2023-11-07 |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01 |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1657934714 |
RFIJA|CELLNEX TELECOM|1.70|2027-08-03 |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1995781546 |
RFIJA|COCA-COLA HBC FI|1.00|2027-05-14 |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2013574384 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|2.39|2026-02-17 |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2020581752 |
RFIJA|INTERNATIONAL CO|1.50|2027-07-04 |
2.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2055190172 |
RFIJA|BANCO SABADELL|1.12|2025-03-27 |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2166217278 |
RFIJA|NETFLIX INC|3.00|2025-06-15 |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2178833773 |
RFIJA|FIAT CHRYSLER AU|3.88|2026-01-05 |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2179037697 |
RFIJA|INTESA SANPAOLO|2.12|2025-05-26 |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2189592616 |
RFIJA|ACS ACTIVIDADES |1.38|2025-06-17 |
2.7200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2202907510 |
RFIJA|SAIPEM FINANCE I|3.38|2026-07-15 |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244322082 |
RFIJA|ROLLS ROYCE PLC|4.62|2026-02-16 |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2325693369 |
RFIJA|SACYR SA|3.25|2024-04-02 |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2343873597 |
RFIJA|AEDAS HOMES SAU|4.00|2026-11-15 |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |