Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SOLE BOADA INVERSIONS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0176289033 |
| Nombre |
SOLE BOADA INVERSIONS, SICAV S.A. |
| NIF |
A82796558 |
| Direccion |
Dirección: CALLE AZUL Nº 4. CIUDAD BBVA - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-09-18 |
| Número de Registro |
1932 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.395.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.395.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
82.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
78.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.555.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,88 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,69 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.394.000,00 |
| Numero Acciones |
260.192,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.370.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
223.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.856.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
514.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
514.000,00 |
| Patrimonio |
2.555.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,48 |
| Registro C N M V |
1.932,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,67 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
12,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
12,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
97,76 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,94 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-120,49 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.555.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.043.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
7,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,99 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-15,02 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-813,43 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
45,91 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
58,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
204.300,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-478,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.515,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.542,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
45,91 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
19,45 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| FR0010758771 |
FONDO|GROUPAMA ASSET MANAG |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013202140 |
FONDO|AMIRAL GESTION SEXTA |
2.9700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1ZBRN64 |
FONDO|SEILERN INTERNATIONA |
7.1600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B42Z5J44 |
ETF|ISHARES MSCI JAPAN E |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B520HN47 |
FONDO|DODGE & COX WORLDWID |
1.5700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
FONDO|MUZINICH FUNDS - ENH |
3.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8HW2209 |
FONDO|BAILLIE GIFFORD WORL |
1.4500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD5HPH84 |
FONDO|DRAGON CAPITAL DEVEL |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDCJZ442 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
5.1300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BFYV9N97 |
FONDO|GUINNESS ASSET MANAG |
1.6000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BH3N4915 |
FONDO|INDIA ACORN ICAV - A |
1.4500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ0RSN48 |
FONDO|COMGEST GROWTH PLC - |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0151333506 |
FONDO|CANDRIAM BONDS - CRE |
4.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0318939179 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - AME |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| LU0345362361 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - ASI |
4.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.4500% |
USD |
2022S1F |
| LU0539144625 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - EUR |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0549539178 |
FONDO|BLUEBAY INVESTMENT G |
3.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306065 |
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA |
1.9600% |
USD |
2022S1F |
| LU0996178884 |
FONDO|AMUNDI INDEX SOLUTIO |
8.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU1272163806 |
FONDO|JANUS HENDERSON HORI |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1322878569 |
FONDO|ADQUANTID SICAV-SIF |
8.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331789617 |
FONDO|VONTOBEL FUND - TWEN |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1339879915 |
FONDO|ALGER SICAV - ALGER |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| LU1694214633 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - LOW |
3.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694789451 |
FONDO|DNCA INVEST - ALPHA |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1708487480 |
FONDO|MIRABAUD -SUSTAINABL |
3.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797812986 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
4.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1819479939 |
FONDO|ECHIQUIER FUND - ECH |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |