Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SPILBO INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0176344036 |
| Nombre |
SPILBO INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82799131 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-02-15 |
| Número de Registro |
1587 |
| Capital Inicial |
2404052.00 |
| Capital Máximo |
16828350.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.853.764,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.700.365,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
424,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.554.553,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
228.090,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
189.613,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.972.256,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,90 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,01 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.554.805,00 |
| Numero Acciones |
793.412,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
625.659,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
252.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
252.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
373.559,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
373.559,00 |
| Patrimonio |
5.972.256,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
1.587,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,62 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
7,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-228,33 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,76 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-169,81 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
95,79 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.972.255,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.663.889,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-12,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
214,77 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,77 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.148,87 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-108,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
265,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.617,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-559,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-345,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-845,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-38,45 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G42 |
REPO|UBS_EUROPE|0,630|2022-07-01 |
26.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1Z6D669 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6VHBN16 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR |
4.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD05MV08 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD87Q831 |
Participaciones|VANGUARD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD8G5K55 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF5S8B03 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
3.4800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7WSL81 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK1KGS86 |
Participaciones|ALGEBRIS INVESTMENTS UK |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKT1DL55 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLCB6L07 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
3.4300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZNBH50 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0242506524 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0276014130 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0380865021 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.6700% |
USD |
2022S1F |
| LU0417386850 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0464251627 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0633140131 |
Participaciones|ALLIANCEBERNSTEIN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
Participaciones|JUPITER TELECOM |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0950671825 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.5600% |
JPY |
2022S1F |
| LU0968427327 |
Participaciones|SCHRODER |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111085798 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1241889465 |
Participaciones|INVESTEC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1244750078 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1250973911 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1310445934 |
Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1432307756 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1725191214 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1747735212 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1756522998 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881786690 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2005500728 |
Participaciones|UNIVERSAL INVESTMENT |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2115356797 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2167019681 |
Participaciones|NATIXIS |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2257467022 |
Participaciones|NINETY ONE LUXEMBOURG |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
2.4100% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y8030 |
Participaciones|SPDR FUND |
1.8900% |
USD |
2022S1F |
| US9128285P13 |
Bonos|US TREASURY|1,437|2023-11-30 |
3.9900% |
USD |
2022S1F |
| XS1238902057 |
Bonos|GE CAPITAL|1,875|2027-02-28 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2010039035 |
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,950|2025-01-22 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2193662728 |
Bonos|BP AMOCO PLC|3,625|2029-03-22 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2224439385 |
Bonos|OMV AG|2,500|2026-06-01 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |