Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SUNEO CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0176757039 |
| Nombre |
SUNEO CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83067603 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-05-30 |
| Número de Registro |
2355 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
10.531.363,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-37.617,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.493.746,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,36 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,33 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.223.557,00 |
| Numero Acciones |
6.684.533,00 |
| Numero Accionistas |
34,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.493.746,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,55 |
| Registro C N M V |
2.355,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-43,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,56 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-18,94 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
52,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.493.746,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.071.586,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
7,77 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
23,22 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,75 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-210,21 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-18,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
51,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-153,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-211,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-40,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
966,60 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |