Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TERDE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0178549038 |
| Nombre |
TERDE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83663088 |
| Direccion |
Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2004-03-04 |
| Número de Registro |
2961 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.033.767,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.685,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
7.124,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.045.576,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
10.697.178,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
894.032,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
16.636.786,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,40 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
47,00 |
| Numero Acciones |
1.170.989,00 |
| Numero Accionistas |
124,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
36.628.432,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
2.861.938,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
5.724.268,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
10.278.035,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
10.278.035,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
20.626.128,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
20.626.128,00 |
| Patrimonio |
16.636.786,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
2.961,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
8,18 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
248,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,56 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-491,62 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
8,05 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-197,66 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
16.605.799,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.478.757,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,60 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
179,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-85,51 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-4.135,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-1,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
4.346,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-85,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
145,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
13,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
3.322,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
12,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-7.083,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
4,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
106,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-119,26 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-44,15 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |