Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TERRA BLAVA INVERSIONS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0178571008 |
| Nombre |
TERRA BLAVA INVERSIONS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87030201 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-07-11 |
| Número de Registro |
4012 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
5000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
12,27 |
| Cotizacion Minima |
11,84 |
| Cotizacion Ultima |
12,11 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.042.270,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
17.367,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.059.637,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,39 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
252.624,00 |
| Numero Accionistas |
117,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.059.637,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,76 |
| Registro C N M V |
4.012,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,30 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-16,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-55,91 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-343,88 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-36,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.059.637,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.174.571,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
304,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
122,75 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-47,16 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-52,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-107,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1.714,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
33,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
2.573,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
86,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
695,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-86,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-134,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.146,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-55,06 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
534,64 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |