Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TERTON INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0178621035 |
| Nombre |
TERTON INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83313791 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2516 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,23 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,23 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
1,20 |
| Cotizacion Minima |
0,01 |
| Cotizacion Ultima |
0,01 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
21.259,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
19.314,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
40.573,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,11 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
2.710.659,00 |
| Numero Accionistas |
114,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
40.573,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,85 |
| Registro C N M V |
2.516,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-98,71 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-16,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-46,55 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-68,32 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-10,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
-99,77 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
40.573,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.307.994,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
261,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
58,54 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,86 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
5.163,15 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
20,49 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-37,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
56,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
220,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
86.015,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-298,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-384,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.481,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-229,42 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
12,35 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
534,99 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |