Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TESTARROSA 1985, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0178647030 |
| Nombre |
TESTARROSA 1985, SICAV S.A. |
| NIF |
A83028647 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-04-12 |
| Número de Registro |
2264 |
| Capital Inicial |
2400006.40 |
| Capital Máximo |
21155640.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.454.114,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.778,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.457.892,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
783.529,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
42.727,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.284.148,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,15 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,62 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.454.116,00 |
| Numero Acciones |
758.922,00 |
| Numero Accionistas |
161,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.319.953,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.319.953,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.319.953,00 |
| Patrimonio |
7.284.148,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
2.264,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,60 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-12,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-12,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,44 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-83,86 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,43 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.401,20 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-12,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.284.148,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.591.099,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
10,70 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,21 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-98,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-381,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-31,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-98,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-163,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-25,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-378,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-26,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-396,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
265,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-25,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-403,71 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
3,38 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |