Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TETE INVERSIONES BARCELONA 2015 SICAV S.A.
| ISIN |
ES0178649002 |
| Nombre |
TETE INVERSIONES BARCELONA 2015 SICAV S.A. |
| NIF |
A66558974 |
| Direccion |
Dirección: DOCTOR FERRAN, Nº 3-5, 1ª PLANTA - 08034 BARCELONA |
| Código Postal |
08034 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2015-08-11 |
| Número de Registro |
4246 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
25000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
1,21 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,60 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.265.433,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.073.384,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-19,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.338.798,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
564.369,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
350.951,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.254.118,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,56 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,02 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.379.608,00 |
| Numero Acciones |
6.540.526,00 |
| Numero Accionistas |
204,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.943.173,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
2.943.173,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
2.943.173,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.254.118,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,50 |
| Registro C N M V |
4.246,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
7,80 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
22,97 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-1,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
149,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
4,25 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-62,79 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
28,11 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-776,80 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.254.117,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.426.024,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
37,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
132,88 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,96 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.016,86 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-10,73 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
77,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
93.740,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
199,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
29,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-812,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
28,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-687,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
529,19 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-12,95 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
21,06 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |