Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TNDES XXI, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0179323003 |
| Nombre |
TNDES XXI, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87274916 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2016-02-12 |
| Número de Registro |
4310 |
| Capital Inicial |
2400007.96 |
| Capital Máximo |
24000079.60 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.160.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.160.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
325.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.507.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,83 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,20 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.161.000,00 |
| Numero Acciones |
231.558,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.507.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
4.310,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,13 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-4.344,57 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
2.738,80 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
197,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.507.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.702.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
26,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
120,96 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,62 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-281,79 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-30,78 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-36,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-1.847,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
511.400,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-410,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-265,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-325,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.591,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-211,49 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-30,78 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
64,86 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |