Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TR3INVER INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0179599008 |
| Nombre |
TR3INVER INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86792389 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-10-04 |
| Número de Registro |
3871 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.764.267,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.248.935,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
28.285,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
1,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.041.488,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
262.637,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
127.858,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.431.983,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,39 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
1,00 |
| Numero Acciones |
5.254.582,00 |
| Numero Accionistas |
115,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
385.565,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
128.523,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
385.565,00 |
| Patrimonio |
6.431.984,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
3.871,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,17 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
102,82 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,87 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.431.984,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.212.367,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,64 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,15 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-424,76 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,57 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
24,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-51,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-238,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-383,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-430,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.117,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-354,14 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
6,39 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6246067431 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B - Equi |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105079000 |
ACCIONES|Grenergy Renovables, |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105093001 |
ACCIONES|Gigas Hosting, S.A. |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105097002 |
ACCIONES|Think Smart, S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105102000 |
ACCIONES|Agile Content |
3.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|Atrys Health SA |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105287009 |
ACCIONES|Aedas Homes |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105495040 |
ACCIONES|All Iron Re I Socimi |
4.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105561007 |
ACCIONES|Parlem Telecom |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105634002 |
ACCIONES|Enerside Energy |
3.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105637005 |
ACCIONES|Hannun |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|Magallanes European |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161724028 |
PARTICIPACIONES|MCH Global Buyout |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|Accs. Grifols S.A. |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184949016 |
PARTICIPACIONES|ANDBANK MEGATRENDS |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005987 |
ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009013296 |
ACCIONES|Neste Oil OYJ |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.7500% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|Accenture Ltd A |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B7WC3B40 |
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ |
7.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG0J4C88 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Digital |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGCSBQ61 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon US Flln A |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKLF1R75 |
PARTICIPACIONES|Wisdomtree ETF |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BV8WVB25 |
PARTICIPACIONES|Dragon Cap-Vietman |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|Johnson Controls |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| IL0010826506 |
ACCIONES|Rada Electronic Ind |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1091599057 |
PARTICIPACIONES|Sigma Inv House FCP |
4.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805616502 |
PARTICIPACIONES|Flab Funds SICAV |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829221024 |
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred |
4.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1899019175 |
PARTICIPACIONES|Sigma Global Sustain |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1970471600 |
PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1978535224 |
PARTICIPACIONES|DWS Invest Top Dvd |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2222027877 |
PARTICIPACIONES|Merchbanc Fcp-Merchf |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2222028099 |
PARTICIPACIONES|Merchbanc Fcp - Rent |
5.2000% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|Amazon.co, Inc. |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US21871NAB73 |
RENTA FIJA|CoreCivic Inc|8,25|2026-04-15 |
2.3400% |
USD |
2022S1F |
| US26922A4206 |
PARTICIPACIONES|ETF Defiance Quantiu |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| US29082HAB87 |
RENTA FIJA|Embraer SA-ADR|5,40|2027-02-01 |
1.3800% |
USD |
2022S1F |
| US3364331070 |
ACCIONES|Accs. First Solar In |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|Gilead Sciences Inc |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US59151KAL26 |
OBLIGACION|Methanex Corp|5,25|2029-12-15 |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|Microsoft Corp |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|SPDR GOLD SHARES |
2.5000% |
USD |
2022S1F |
| US8740541094 |
ACCIONES|Take-Two Interactive |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US91911TAE38 |
RENTA FIJA|Vale Overseas LTD|8,25|2034-01-17 |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| USL0183BAA90 |
RENTA FIJA|Amaggi Lux Int|5,25|2028-01-28 |
2.6800% |
USD |
2022S1F |
| XS1224710399 |
RENTA FIJA|Naturgy Energy Group|3,38|2049-04-24 |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1808351214 |
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,25|2030-04-17 |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2055089457 |
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,00|2029-09-23 |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2197693265 |
RENTA FIJA|Kent Global|7,95|2024-07-06 |
2.6800% |
USD |
2022S1F |
| XS2228373671 |
RENTA FIJA|Enel|2,25|2027-03-10 |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2247623643 |
RENTA FIJA|GetLink SE|3,50|2025-10-30 |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2285181074 |
BONO|INTL BK RECON & DEVE|5,75|2028-01-14 |
1.6700% |
BRL |
2022S1F |
| XS2288109676 |
RENTA FIJA|Telecom Italia|1,63|2029-01-18 |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |