Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TRANSMAÑO INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0179841038 |
| Nombre |
TRANSMAÑO INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83610246 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2004-01-20 |
| Número de Registro |
2933 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,01 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.649.521,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
174.172,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.823.692,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
442.675,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
32.907,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.299.275,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,76 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,05 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.823.693,00 |
| Numero Acciones |
5.179.279,00 |
| Numero Accionistas |
291,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.299.275,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
2.933,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
92,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
168,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
13,73 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-68,32 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
231,99 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.299.275,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.656.134,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
129,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
125,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-200,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-82,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-87,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
78,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
93,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-487,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
16,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
47,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
83,57 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 |
4.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
3.2900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1BXJ858 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
3.8000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
3.5900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B96N0Q18 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS AMERICA |
2.2600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BQSBX418 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR |
6.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0088883458 |
PARTICIPACIONES|JPM LIQUIDITY-GBP LIQUID |
5.1900% |
GBP |
2022S1F |
| LU0128497707 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MONEY |
9.2100% |
USD |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
3.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0280437160 |
PARTICIPACIONES|PICTET EMERGING LOCAL |
5.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0374901725 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL SEL FUND G |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1023716233 |
PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO |
3.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD-GLOBAL INFLATI |
4.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
3.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
8.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1644441807 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM SUSTAINABLE BON |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1662401824 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - US VALU |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663931324 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS |
4.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
4.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849566168 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |