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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES SEYAL, SICAV, SA
ISIN ES0181884034
Nombre INVERSIONES SEYAL, SICAV, SA
NIF A84834928
Direccion Dirección: C/ MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2006-12-04
Número de Registro 3273
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada 0,27
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,27
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.075.704,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 95.329,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.171.033,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 392.377,00
Distribucion Patrimonio Resto 155.972,00
Distribucion Patrimonio Total 2.719.382,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,36
Inversiones Financieras Porcentaje 79,75
Inversiones Financieras Valor 2.168.829,00
Numero Acciones 431.780,00
Numero Accionistas 4,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 634.495,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 634.495,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 634.495,00
Patrimonio 2.719.382,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 3.273,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,78
Rentabilidad Media Liquidez -0,26
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,09
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,30
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,30
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,07
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -25,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,27
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -14,58
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -26,14
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 370,34
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,45
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -115,92
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,36
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 8,13
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.719.382,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.087.951,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,09
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -14,66
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,57
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 14,37
Variacion Patrimonial I I C -8,49
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -946,55
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,09
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -61,86
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,08
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 92,44
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,73
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.948,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 373,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 388,25
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -104,73
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,90
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -353,75
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -23,68
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000652011 Acciones|ESRTE BANK 0.0000% EUR 2022S1F
BE0948484184 Participaciones|BANQUE DEGROOF SA 1.4600% EUR 2022S1F
DE0007100000 Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG 0.8100% EUR 2022S1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 0.0000% EUR 2022S1F
DE000DTR0CK8 Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG 0.0000% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 0.5500% EUR 2022S1F
ES0180943005 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 2.9500% EUR 2022S1F
FI4000297767 Acciones|NORDEA 1.3000% SEK 2022S1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA ELF SA 0.8300% EUR 2022S1F
GB0031348658 Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM 0.5800% GBP 2022S1F
IE00B441G979 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 3.0200% EUR 2022S1F
IE00B4BNMY34 Acciones|ACCENTURE LTD 0.0000% USD 2022S1F
IE00BD8G5K55 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 0.0000% EUR 2022S1F
IE00BJ0KDR00 Participaciones|XTRACKERS 3.8800% USD 2022S1F
IE00BK1KGS86 Participaciones|ALGEBRIS INVESTMENTS UK 4.9900% EUR 2022S1F
IE00BKPSFD61 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% USD 2022S1F
IE00BKT1DL55 Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS 2.2100% EUR 2022S1F
IE00BLCB6D23 Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS 1.1100% EUR 2022S1F
IE00BYXYYJ35 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 11.4000% USD 2022S1F
JE00B4T3BW64 Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE 0.0000% GBP 2022S1F
KYG970081173 Acciones|WUXI BIOLOGICS 0.6500% HKD 2022S1F
KYG9829N1025 Acciones|XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0.0000% HKD 2022S1F
LU0248183658 Participaciones|SCHRODER 1.9700% EUR 2022S1F
LU0276014130 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 7.9700% EUR 2022S1F
LU0333811072 Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 0.0000% USD 2022S1F
LU0950671825 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.9900% JPY 2022S1F
LU1241889465 Participaciones|INVESTEC 0.0000% EUR 2022S1F
LU1250973911 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 3.3000% EUR 2022S1F
LU1310445934 Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET 3.2300% EUR 2022S1F
LU1432307756 Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA 2.6200% EUR 2022S1F
LU1694772309 Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA 1.3800% EUR 2022S1F
LU1725191214 Participaciones|SCHRODER 2.7000% EUR 2022S1F
LU1756522998 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 1.0900% EUR 2022S1F
LU1863667199 Participaciones|PICTET FIF 0.0000% EUR 2022S1F
LU2005500728 Participaciones|UNIVERSAL INVESTMENT 0.0000% EUR 2022S1F
LU2113587930 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.8200% USD 2022S1F
LU2115356797 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 2.3800% EUR 2022S1F
LU2167019681 Participaciones|NATIXIS 1.5700% EUR 2022S1F
LU2257467022 Participaciones|NINETY ONE LUXEMBOURG 0.0000% EUR 2022S1F
NL0000009538 Acciones|PHILIPS ELECTRONIC 0.0000% EUR 2022S1F
NL0010273215 Acciones|ASML HOLDING NV 0.8400% EUR 2022S1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP 1.0400% EUR 2022S1F
SG1L01001701 Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD 0.0000% SGD 2022S1F
US013817AW16 Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 0.0000% USD 2022S1F
US02079K1079 Acciones|ALPHABET 0.7700% USD 2022S1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 0.6000% USD 2022S1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 0.8200% USD 2022S1F
US0605051046 Acciones|BANK OF AMERICA 1.2800% USD 2022S1F
US0708301041 Acciones|BATH & BODY WORKS 0.5100% USD 2022S1F
US11135F1012 Acciones|BROADCOM 0.8500% USD 2022S1F
US14040H1059 Acciones|CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.8000% USD 2022S1F
US1567821046 Acciones|CERNER CORP 0.0000% USD 2022S1F
US38246G1085 Acciones|GOODRX HOLDINGS INC 0.0000% USD 2022S1F
US40415F1012 Acciones|HDFC BANK 0.0000% USD 2022S1F
US4380908057 Acciones|HON HAI PRECISION 0.0000% USD 2022S1F
US46120E6023 Acciones|INTUITIVE SURGICAL INC 0.0000% USD 2022S1F
US46266C1053 Acciones|IQVIA HOLDINGS INC 0.0000% USD 2022S1F
US57636Q1040 Acciones|MASTERCARD 0.6600% USD 2022S1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 0.9000% USD 2022S1F
US64110L1061 Acciones|NETFLIX INC 0.3100% USD 2022S1F
US70450Y1038 Acciones|PAYPAL HOLDING 0.0000% USD 2022S1F
US7237871071 Acciones|PIONEER NATURAL 1.1700% USD 2022S1F
US7594701077 Acciones|RELIANCE INDS SPONS 0.0000% USD 2022S1F
US7960508882 Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS 0.4600% USD 2022S1F
US87938WAT09 Bonos|TELEFONICA ITNL|2,051|2027-03-08 0.0000% USD 2022S1F
USF2893TAF33 Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2023-01-29 0.0000% USD 2022S1F
XS0938722666 Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 0.0000% USD 2022S1F
XS1139494493 Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 0.0000% EUR 2022S1F