Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MERCOR GLOBAL SICAV S.A.
| ISIN |
ES0182107039 |
| Nombre |
MERCOR GLOBAL SICAV S.A. |
| NIF |
A83225201 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2512 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
1,34 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,60 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,74 |
| Cotizacion Maxima |
5,46 |
| Cotizacion Minima |
4,94 |
| Cotizacion Ultima |
5,42 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.153.958,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
196.692,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.350.650,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.532.476,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
97.629,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.980.755,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
67,62 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.368.050,00 |
| Numero Acciones |
919.195,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.015.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.015.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.015.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.980.755,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
2.512,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
5,81 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-1,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
116,83 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-13,07 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,50 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
712,35 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,80 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-10,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.980.755,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.575.139,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
13,72 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
92,17 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
104,84 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-6,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-24,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-69,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
10,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
732,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
9,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.715,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
8,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.570,33 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,19 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |