Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACIFIEL SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0182123036 |
| Nombre |
ACIFIEL SICAV, S.A. |
| NIF |
A85302206 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-02-22 |
| Número de Registro |
3489 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
11.129.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
806.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.935.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
113.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
118.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.166.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
4,72 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
636.387,00 |
| Numero Accionistas |
189,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
4.219.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.166.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,56 |
| Registro C N M V |
3.489,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,16 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
21,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
17,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
19,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
5,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
5,49 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-72,54 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-181,17 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
3,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
177,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.166.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.157.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-2,91 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
13,55 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
305,66 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
853,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-90,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
23,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-109,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-127,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-169,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
793,42 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
4.219.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
4.219.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |