Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VALDARBI INVEST, SICAV, SA
| ISIN |
ES0182638033 |
| Nombre |
VALDARBI INVEST, SICAV, SA |
| NIF |
A83309567 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-10-24 |
| Número de Registro |
2578 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
18.205.218,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
408.051,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
30.330,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
18.643.600,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.266.576,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
162.260,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
20.072.436,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,91 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,72 |
| Inversiones Financieras Valor |
18.613.268,00 |
| Numero Acciones |
9.888.788,00 |
| Numero Accionistas |
269,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
20.072.436,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
2.578,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,38 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-20,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-95,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
3,11 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-3.026,37 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-85,84 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-48,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
20.072.436,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
21.577.392,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
261,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-50,90 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,81 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
2.123,57 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-15,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-52,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-103,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-224,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-262,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
354,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-205,39 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-133,20 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA46016U1084 |
ACCIONES|Int Petroleum Co |
5.1900% |
SEK |
2022S1F |
| CA55378N1078 |
ACCIONES|MTY Food Group INC |
2.7100% |
CAD |
2022S1F |
| CA8672241079 |
ACCIONES|Suncor Energy Inc |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| CH0044781174 |
PARTICIPACIONES|ETF Materias Primas |
5.8100% |
EUR |
2022S1F |
| CY0106002112 |
ACCIONES|Atalaya Mining PLC |
2.1600% |
GBP |
2022S1F |
| DE000FTG1111 |
ACCIONES|Fintech Gr AG |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000074122 |
ACCIONES|Societe Pour L´Infor |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011606169 |
BONO|CASINO GUICHARD PERR|3,99|2049-01-31 |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002341666 |
ACCIONES|Creighton's PLC |
0.0700% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|British American Tob |
3.7500% |
GBP |
2022S1F |
| IL0010824113 |
ACCIONES|Check Point Software |
1.4700% |
USD |
2022S1F |
| LU0293294277 |
PARTICIPACIONES|Allianz Enhanced Sho |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0829544732 |
PARTICIPACIONES|Activa Global Defens |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051644644 |
PARTICIPACIONES|Mirabaud-Emerging Ma |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| NO0011123432 |
BONO|GOLAR LNG LTD|7,00|2025-10-20 |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US00164V1035 |
ACCIONES|AMC Networks Inc |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| US00751Y1064 |
ACCIONES|Ad-Auto |
1.6400% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|Alibaba Group Hldng |
1.7900% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|Alphabet |
4.4700% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|Amazon.co, Inc. |
2.7200% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|Applied Materials |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US0491642056 |
ACCIONES|ATLAS AIR |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| US0533321024 |
ACCIONES|Autozone |
2.8500% |
USD |
2022S1F |
| US13123X5086 |
ACCIONES|Callon Petroleum Co |
1.5900% |
USD |
2022S1F |
| US25264R2076 |
ACCIONES|Diamond Hill Investm |
4.0800% |
USD |
2022S1F |
| US26875P1012 |
ACCIONES|EOG Resources, Inc. |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|Meta Platforms |
2.4700% |
USD |
2022S1F |
| US3927091013 |
ACCIONES|Green Brick Partners |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| US3989051095 |
ACCIONES|Group 1 Automotive I |
3.6100% |
USD |
2022S1F |
| US4103451021 |
ACCIONES|Hanesbrands, Inc. |
2.2000% |
USD |
2022S1F |
| US4570301048 |
ACCIONES|Ingles Markets Inc |
3.2600% |
USD |
2022S1F |
| US5053361078 |
ACCIONES|La-Z-Boy Inc |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| US5128071082 |
ACCIONES|Lam Research Corpora |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US5398301094 |
ACCIONES|Lockheed Martin |
2.2200% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|Micron Tech. Inc. |
1.5600% |
USD |
2022S1F |
| US6745991058 |
ACCIONES|Occidental Petroleum |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US7237871071 |
ACCIONES|Pioneer Corporation |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US73278L1052 |
ACCIONES|Pool Corp |
1.8400% |
USD |
2022S1F |
| US74144T1088 |
ACCIONES|T Rowe Price |
1.3800% |
USD |
2022S1F |
| US78467J1007 |
ACCIONES|SS&C Technologies Ho |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| US8112922005 |
ACCIONES|SCYNEXIS Inc |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US8317541063 |
ACCIONES|Smith&Wesson Brands |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| US8851601018 |
ACCIONES|PPG Industries Inc |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US92556H2067 |
ACCIONES|Paramount Global |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| US92936U1097 |
ACCIONES|WP Carey Inc |
2.2000% |
USD |
2022S1F |
| US9746371007 |
ACCIONES|Winnebago Industries |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|5,88|2049-03-31 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1758723883 |
BONO|CROWN EURO HOLDINGS |2,88|2026-02-01 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1821883102 |
RENTA FIJA|Netflix, Inc.|3,63|2027-05-15 |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2025480596 |
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,63|2029-07-15 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2364199757 |
BONO|ROMANIA|1,75|2030-07-13 |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |