Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VALOR XXI, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0182796039 |
| Nombre |
VALOR XXI, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81807927 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1997-12-12 |
| Número de Registro |
138 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,34 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,34 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
13,68 |
| Cotizacion Minima |
0,14 |
| Cotizacion Ultima |
0,14 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
35.769,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
114.319,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
150.088,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.038.446,00 |
| Numero Accionistas |
107,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
150.088,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
138,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-98,90 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-15,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-18,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
71,99 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-409,32 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,82 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-241,44 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
60,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
-97,61 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
150.088,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.261.799,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
290,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
17,16 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-6.987,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-5,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-75,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
99,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-25,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
5.473,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-932,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.192,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
511,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-420,56 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
25,71 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
554,18 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |