Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0182829038 |
| Nombre |
VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV |
| NIF |
A79026316 |
| Direccion |
Dirección: Pº CASTELLANA, 151 - 2ª - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2005-03-02 |
| Número de Registro |
3082 |
| Capital Inicial |
2420000.00 |
| Capital Máximo |
24200000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
50,05 |
| Cotizacion Minima |
40,94 |
| Cotizacion Ultima |
41,67 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.959.250,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
93.141,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.684,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.061.075,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
376.421,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-15.515,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.421.981,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,26 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.052.391,00 |
| Numero Acciones |
154.097,00 |
| Numero Accionistas |
115,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.421.981,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
3.082,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,33 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
50,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
40,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
41,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-39,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-39,65 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-95,54 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-31,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.421.981,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.949.672,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-19,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-47,28 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-16,26 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-46.339,35 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-95,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
4,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-95,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-18,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-276,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-290,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-94,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-123,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-20,45 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6246061376 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B - Equities NewGe |
5.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505287310 |
ACTIVOS|Aedas Homes SAU|3,58|2022-09-16 |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1YZSC51 |
PARTICIPACIONES|iShares MSCI Europe UCITS ETF |
4.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B23Z6745 |
PARTICIPACIONES|Legg Mason ClearBridge Value F |
6.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
PARTICIPACIONES|iShares Core S&P 500 UCITS ETF |
7.8800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B8DDPY03 |
PARTICIPACIONES|Polen Capital Investment Funds |
5.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDCJZ889 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global Funds PLC-Bn |
3.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDZRXT69 |
PARTICIPACIONES|Neuberger Berman Short Duratio |
3.0400% |
USD |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
RENTA FIJA|WisdomTree Metal Securities |9999-12-31 |
5.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0129496690 |
PARTICIPACIONES|JPMorgan Funds - US Technology |
3.9500% |
USD |
2022S1F |
| LU0174119775 |
PARTICIPACIONES|T Rowe Price Funds SICAV - US |
5.1000% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS Meridian Funds - European |
5.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0302447452 |
PARTICIPACIONES|Schroder ISF Global Climate Ch |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348786764 |
PARTICIPACIONES|Allianz Oriental Income |
2.1600% |
USD |
2022S1F |
| LU0360482987 |
PARTICIPACIONES|Morgan Stanley Investment Fund |
6.1600% |
USD |
2022S1F |
| LU0602539271 |
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV - Emerging Star |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|Fidelity Funds - China Consume |
4.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0823411292 |
PARTICIPACIONES|BNP Paribas Funds US Small Cap |
5.8200% |
USD |
2022S1F |
| LU1331789617 |
PARTICIPACIONES|Vontobel Fund - TwentyFour Abs |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1847728414 |
PARTICIPACIONES|Mirova Funds - Mirova Europe E |
3.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|Amundi Funds - European Equity |
3.9800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1657934714 |
BONO|CELLNEX TELECOM SA|1,70|2027-08-03 |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1764050156 |
BONO|INDRA SISTEMAS SA|2,90|2026-02-01 |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |