Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VERTICE CARTERA DE INVERSIONES SIGLO XXI SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0183303033 |
| Nombre |
VERTICE CARTERA DE INVERSIONES SIGLO XXI SICAV, S.A. |
| NIF |
A84472166 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-02-08 |
| Número de Registro |
3170 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,62 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,62 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.653.958,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
5.063,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.659.021,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,28 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
380.154,00 |
| Numero Accionistas |
60,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.659.021,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
1,00 |
| Registro C N M V |
3.170,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,33 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-53,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
187,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-13,01 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-139,47 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
46,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.659.021,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.789.951,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
934,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
157,73 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,58 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-779,18 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1.372,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-25,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-212,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
15,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-0,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
216,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
49,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-647,85 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-55,88 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |