Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VIAN 2013 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0183571001 |
| Nombre |
VIAN 2013 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86726031 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2013-10-11 |
| Número de Registro |
3873 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.407.591,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-56,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.407.535,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
926.339,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
115.573,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.449.447,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
3,30 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,88 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.407.591,00 |
| Numero Acciones |
502.238,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.449.447,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
3.873,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,76 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.195.908,60 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,77 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
14,86 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
138,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.449.447,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.000.623,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-10,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,35 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,40 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-196,19 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-102.400,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-85,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-59,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-102.400,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
331,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-446,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-564,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
6.417,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-350,27 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,11 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |