Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española WEI-JI 2009, SICAV SA
| ISIN |
ES0184582031 |
| Nombre |
WEI-JI 2009, SICAV SA |
| NIF |
A99253841 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2009-10-30 |
| Número de Registro |
3628 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
6,71 |
| Cotizacion Minima |
6,00 |
| Cotizacion Ultima |
6,01 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.084.056,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.084.056,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.478.527,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
35.267,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.597.850,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,66 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
41,73 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.084.056,00 |
| Numero Acciones |
432.038,00 |
| Numero Accionistas |
11,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.597.850,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
3.628,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,71 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,34 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-67,85 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-61,87 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
124,36 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.597.850,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.954.221,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
43,91 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-31,63 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,40 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
138,75 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-33,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-54,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
71,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-37,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-521,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-688,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
488,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-100,50 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
91,45 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-66,21 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |