Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VOLGA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0184664037 |
| Nombre |
VOLGA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A78894722 |
| Direccion |
Dirección: C/DOCTOR FERRAN, N 3-5, 1º - 08034 BARCELONA |
| Código Postal |
08034 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2005-12-02 |
| Número de Registro |
3149 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
24040484.16 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,64 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,64 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
11.103.889,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.707.316,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-23,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.811.182,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.993.986,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
290.153,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
17.095.320,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,17 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,76 |
| Inversiones Financieras Valor |
14.487.317,00 |
| Numero Acciones |
644.110,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
8.414.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
213.418,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.900.734,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
789.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
3.968.040,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.545.276,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.545.276,00 |
| Patrimonio |
17.095.320,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,45 |
| Registro C N M V |
3.149,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,74 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
30,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
26,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
26,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-3,06 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,88 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-543,68 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
84,74 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
17.095.320,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
19.490.350,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-8,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,43 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,67 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-7.955,83 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-1,49 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
2,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
669,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-546,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-707,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-304,31 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-1,49 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
3,63 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |