Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VUIT-NORANTANOU, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0184691030 |
| Nombre |
VUIT-NORANTANOU, SICAV S.A. |
| NIF |
A62074729 |
| Direccion |
Dirección: DOCTOR FERRAN, N 3 - 08034 BARCELONA |
| Código Postal |
08034 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
1999-12-03 |
| Número de Registro |
792 |
| Capital Inicial |
2500000.80 |
| Capital Máximo |
25000008.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,65 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,65 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.605.528,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
7.214,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.612.742,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
171.315,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-19,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
1.784.038,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,47 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
3.078.748,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
1.784.037,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
792,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,87 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-37,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-63,94 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,01 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
232,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
1.784.037,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.426.156,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
14,99 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-57,78 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-122,43 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-84,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-32,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-43,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-33,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-43,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-33,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-41,89 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-56,02 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |