Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española WEBSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0184723031 |
| Nombre |
WEBSTER INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82099656 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-11-13 |
| Número de Registro |
302 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
17.349.512,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
134.722,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
79.785,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
17.564.020,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
21.096,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-195,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
17.584.920,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
99,44 |
| Inversiones Financieras Valor |
17.484.232,00 |
| Numero Acciones |
1.941.582,00 |
| Numero Accionistas |
265,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
17.584.920,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
302,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,85 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-12,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-90,55 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
18,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
422,41 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-72,87 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-19,56 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
17.584.920,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.577.669,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
706,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-33,46 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,26 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.939,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,65 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-4,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-50,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-110,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-278,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-338,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-4,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.010,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-132,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-147,22 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA46016U1084 |
ACCIONES|Int Petroleum Co |
1.2800% |
SEK |
2022S1F |
| CA55378N1078 |
ACCIONES|MTY Food Group INC |
0.8200% |
CAD |
2022S1F |
| CA8672241079 |
ACCIONES|Suncor Energy Inc |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| CH0044781174 |
PARTICIPACIONES|ETF Materias Primas |
6.9800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000074122 |
ACCIONES|Societe Pour L´Infor |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011307065 |
PARTICIPACIONES|Amundi Money Mkt |
8.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011606169 |
BONO|CASINO GUICHARD PERR|3,99|2049-01-31 |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013245263 |
RENTA FIJA|SPIE SA|3,13|2024-03-22 |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013281946 |
RENTA FIJA|Ingenico|1,63|2024-09-13 |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013318102 |
BONO|ELIS SA|2,88|2026-02-15 |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|British American Tob |
1.4200% |
GBP |
2022S1F |
| IL0010824113 |
ACCIONES|Check Point Software |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| LU0088882138 |
PARTICIPACIONES|PM Euro Liquidity |
8.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0293294277 |
PARTICIPACIONES|Allianz Enhanced Sho |
6.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0829544732 |
PARTICIPACIONES|Activa Global Defens |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051644644 |
PARTICIPACIONES|Mirabaud-Emerging Ma |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| NO0011123432 |
BONO|GOLAR LNG LTD|7,00|2025-10-20 |
2.0500% |
USD |
2022S1F |
| NO0012423476 |
BONO|INTERNATIONAL PETROL|7,25|2027-02-01 |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| US00164V1035 |
ACCIONES|AMC Networks Inc |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US00751Y1064 |
ACCIONES|Ad-Auto |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|Alibaba Group Hldng |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|Alphabet |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|Amazon.co, Inc. |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|Applied Materials |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US0533321024 |
ACCIONES|Autozone |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US13123X5086 |
ACCIONES|Callon Petroleum Co |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US25264R2076 |
ACCIONES|Diamond Hill Investm |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US26875P1012 |
ACCIONES|EOG Resources, Inc. |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US29250NAS45 |
BONO|ENBRIDGE INC|5,50|2077-07-15 |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|Meta Platforms |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US38869PAL85 |
BONO|GRAPHIC PACKAGING IN|4,88|2022-11-15 |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US3989051095 |
ACCIONES|Group 1 Automotive I |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US4103451021 |
ACCIONES|Hanesbrands, Inc. |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US4570301048 |
ACCIONES|Ingles Markets Inc |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| US458140BD13 |
BONO|INTEL CORP|2,88|2024-05-11 |
1.9700% |
USD |
2022S1F |
| US4824801009 |
ACCIONES|KLA-Tencor |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US5128071082 |
ACCIONES|Lam Research Corpora |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US5398301094 |
ACCIONES|Lockheed Martin |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US581557BE41 |
RENTA FIJA|McKesson Corporation|3,80|2024-03-15 |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US6745991058 |
ACCIONES|Occidental Petroleum |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US7237871071 |
ACCIONES|Pioneer Corporation |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US73278L1052 |
ACCIONES|Pool Corp |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US74144T1088 |
ACCIONES|T Rowe Price |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US7561091049 |
ACCIONES|Realty Income Corp |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US78467J1007 |
ACCIONES|SS&C Technologies Ho |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US8112922005 |
ACCIONES|SCYNEXIS Inc |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US8317541063 |
ACCIONES|Smith&Wesson Brands |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|Taiwan Semiconductor |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US8825081040 |
ACCIONES|Texas Inst. Inc. |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US8851601018 |
ACCIONES|PPG Industries Inc |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US92556H2067 |
ACCIONES|Paramount Global |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US92936U1097 |
ACCIONES|WP Carey Inc |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US960386AN02 |
BONO|WESTINGHOUSE AIR BRA|4,40|2024-03-15 |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US9746371007 |
ACCIONES|Winnebago Industries |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAF33 |
OBLIGACION|ELEC DE FRANCE|5,25|2049-05-15 |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| USU07264AG68 |
BONO|BAYER US FINANCE LLC|3,38|2024-10-08 |
2.1200% |
USD |
2022S1F |
| XS0943370543 |
RENTA FIJA|Orsted A/S|6,25|2049-06-26 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS0954675129 |
RENTA FIJA|Enel|6,50|2074-01-10 |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|5,88|2049-03-31 |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1139494493 |
RENTA FIJA|Naturgy Energy Group|4,13|2049-11-18 |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1199954691 |
RENTA FIJA|Syngenta Finance Nv|1,25|2027-09-10 |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1405816312 |
BONO|ALIMENTATION COUCHE-|1,88|2026-05-06 |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1629658755 |
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|2,70|2049-12-14 |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1716927766 |
RENTA FIJA|Grupo Ferrovial|2,12|2049-05-14 |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1758723883 |
BONO|CROWN EURO HOLDINGS |2,88|2026-02-01 |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
RENTA FIJA|Gestamp Auto|3,25|2026-04-30 |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1821883102 |
RENTA FIJA|Netflix, Inc.|3,63|2027-05-15 |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1911645049 |
BONO|GAZPROM (GAZ CAPITAL|2,95|2024-01-24 |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2004451121 |
BONO|IHO VERWALTUNGS GMBH|3,88|2027-05-15 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2025480596 |
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,63|2029-07-15 |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2364199757 |
BONO|ROMANIA|1,75|2030-07-13 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |