Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ZANZIBAR INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0184822031 |
| Nombre |
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A82733965 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-12-28 |
| Número de Registro |
1501 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
12,62 |
| Cotizacion Minima |
11,59 |
| Cotizacion Ultima |
11,59 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.361.252,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
732.804,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
28.854,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.122.910,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
195.046,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.336,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.319.292,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,06 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,31 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.094.057,00 |
| Numero Acciones |
200.178,00 |
| Numero Accionistas |
109,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.319.291,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
1.501,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,95 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,53 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-43,75 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-119,51 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
375,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.319.291,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.544.305,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-9,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
83,29 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,66 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-297,78 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-65,75 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
1,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
15,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-98,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-95,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.616,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-12.751,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
246,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
731,14 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-40,28 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-786,40 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948502365 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B - Equities NewGe |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|Bayerische Motoren Werke AG |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|Fresenius SE & Co KGaA |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|Siemens AG |
2.9700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EK0G3 |
ACCIONES|DB ETC Index PLC |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|Siemens Energy AG |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|ATRYS HEALTH SA |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105400008 |
ACCIONES|Proeduca Altus SL |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105611000 |
ACCIONES|SNGULAR PEOPLE |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|Ferrovial SA |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SO |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|Repsol SA |
3.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|Telefonica SA |
3.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205031000 |
BONO|ORTIZ CONSTRC Y PROYECTO|5,25|2023-10-09 |
4.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213900220 |
BONO|BANCO SANTANDER SA|1,00|2024-12-15 |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0236463008 |
BONO|AUDAX RENOVABLES SA|4,20|2027-12-18 |
3.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505287310 |
ACTIVOS|Aedas Homes SAU|3,60|2022-09-16 |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FI0008812011 |
PARTICIPACIONES|Evli Nordic Corporate Bond |
4.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
3.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY VUITT |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013449261 |
BONO|LAGARDERE SCA|2,13|2026-07-16 |
4.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|Euroapi SA |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248057431 |
PARTICIPACIONES|JPMorgan Funds - Pacific Equit |
1.7100% |
USD |
2022S1F |
| LU0348786764 |
PARTICIPACIONES|Allianz Oriental Income |
1.9600% |
USD |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|Koninklijke Philips NV |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| PTTAPBOM0007 |
BONO|TAP SA|4,38|2023-06-23 |
6.2400% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.7500% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|SPDR Gold Shares |
1.7100% |
USD |
2022S1F |
| XS1207058733 |
BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2025-03-25 |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
BONO|GRIFOLS SA|3,20|2022-07-07 |
3.9800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1689234570 |
BONO|BANCO SANTANDER SA|0,53|2023-03-28 |
4.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1811213864 |
BONO|SOFTBANK GROUP CORP|4,50|2025-01-20 |
4.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2241400295 |
BONO|OCI NV|3,63|2022-10-15 |
3.6600% |
EUR |
2022S1F |