Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACHERFOR INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0105786034 |
| Nombre |
ACHERFOR INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83188284 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-05-30 |
| Número de Registro |
2360 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,84 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,84 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.694.174,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
220.312,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
192,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.914.678,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
401.262,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
59.296,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.375.236,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
3,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,35 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.908.219,00 |
| Numero Acciones |
248.986,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
751.861,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
99.924,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
99.924,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
99.924,00 |
| Patrimonio |
2.375.237,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,53 |
| Registro C N M V |
2.360,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,03 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
5,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
17,79 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,35 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-17,61 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
219,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.375.237,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.708.378,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-17,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
3,30 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,07 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-397,99 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-68.400,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
43,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
58,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-68.400,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
334,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
140.275,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.139,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-131,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.552,64 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-1,59 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
126.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
751.861,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |