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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACHERFOR INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0105786034
Nombre ACHERFOR INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83188284
Direccion Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-05-30
Número de Registro 2360
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,84
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,84
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.694.174,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 220.312,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 192,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.914.678,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 401.262,00
Distribucion Patrimonio Resto 59.296,00
Distribucion Patrimonio Total 2.375.236,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 3,12
Inversiones Financieras Porcentaje 80,35
Inversiones Financieras Valor 1.908.219,00
Numero Acciones 248.986,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 751.861,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 99.924,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 99.924,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 99.924,00
Patrimonio 2.375.237,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,53
Registro C N M V 2.360,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,03
Rentabilidad Media Liquidez -0,44
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,93
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,54
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,54
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,33
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,84
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 5,22
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 17,79
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,35
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -17,61
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,39
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 219,11
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.375.237,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.708.378,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -17,68
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -1,07
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 3,30
Variacion Patrimonial I I C -5,07
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -397,99
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -68.400,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 43,50
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 58,55
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -68.400,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,63
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 334,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 140.275,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 1.139,01
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -131,53
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,42
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 1.552,64
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,12
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,59
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 126.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 751.861,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 2.1200% CHF 2022S1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE 2.4600% CHF 2022S1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM 1.3200% EUR 2022S1F
ES0158607038 PARTICIPACIONES|LOSIRAM CUATRO, SICA 9.2800% EUR 2022S1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE 1.5400% EUR 2022S1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 3.2800% EUR 2022S1F
FR0004125920 ACCIONES|AMUNDI 1.5800% EUR 2022S1F
GB0007980591 ACCIONES|B.P. AMOCO 1.6900% GBP 2022S1F
IE0032876397 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 3.3700% EUR 2022S1F
IE00BYQDND46 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 5.1700% EUR 2022S1F
JE00BN2CJ301 PARTICIPACIONES|WISDOM TREE 5.2800% USD 2022S1F
LU0272941112 PARTICIPACIONES|AMUNDI 5.0900% EUR 2022S1F
LU0415415800 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 4.1400% USD 2022S1F
LU0839527339 PARTICIPACIONES|AMUNDI 5.0800% EUR 2022S1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN 3.5000% EUR 2022S1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR MITTAL 1.8100% EUR 2022S1F
LU1985812756 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT 4.6200% USD 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.8200% EUR 2022S1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 2.4500% USD 2022S1F
US0605051046 ACCIONES|BANKAMERICA CORP 1.8800% USD 2022S1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY 2.8300% USD 2022S1F
US59156R1086 ACCIONES|METLIFE INC 2.0300% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 2.0300% USD 2022S1F
US912796N968 BONO|RESERVA FEDERAL AMERICANA|1,99|2022-11-03 5.9800% USD 2022S1F