Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0105822037 |
| Nombre |
ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82344318 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 1 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-07-30 |
| Número de Registro |
589 |
| Capital Inicial |
3005064.00 |
| Capital Máximo |
30050640.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,33 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,33 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.916.488,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
68.205,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.688,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.983.005,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.388.598,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
57.928,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.429.531,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,55 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.984.690,00 |
| Numero Acciones |
622.176,00 |
| Numero Accionistas |
124,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.429.531,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
589,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,16 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-38,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-52,65 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
3,91 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-12.317,82 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-106,66 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
24,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.429.531,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.162.747,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-11,64 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-46,12 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,36 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-275,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-71,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-52,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
259,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-192,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-204,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
629,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-72,69 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
11,67 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING AG |
0.5800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP AG |
0.5200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0210483332 |
ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA |
1.1600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
ACCIONES|SIKA AG-REG (SIKA SW) |
0.9600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|MERCEDES BENZ GROUP |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP SE |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BANCO SANTANDER SA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL SA |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI SA |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000127771 |
Acciones|VIVENDI SA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010315770 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013455540 |
RFIJA|GROUPE BPCE|0.50|2027-02-24 |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
ACCIONES|MICHELIN |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE0007G78AC4 |
PARTICIPACIONES|ISHARES ASIA IG CORP USD |
1.8900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3YCGJ38 |
PARTICIPACIONES|INVESCO S&P 500 ACC ETF |
15.3500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJ5JNY98 |
PARTICIPACIONES|ISHRES MSCI WORLD IT-USD |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EM IMI UCIT |
2.8600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
PARTICIPACIONES|X S&P 500 EQUAL WEIGHT(X |
7.4000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYMLZY74 |
Participaciones|WISDOMTREE ENHANCED COMM |
2.9000% |
USD |
2022S1F |
| IT0000072618 |
ACCIONES|INTESA SANPAOLO |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0136240974 |
PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI JAPAN |
1.3100% |
JPY |
2022S1F |
| LU1190417599 |
PARTICIPACIONES|LYXOR SMART OVERNIGHT RT |
9.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681042518 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI MSCI ERP VALUE FA |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1900068328 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI AC ASIA-P |
3.4800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009827 |
ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000334118 |
ACCIONES|ASM Intl |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US36262G1013 |
ACCIONES|GXO LOGISTICS INC |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| XS1425274484 |
Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|2,250|2024-03- |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1614416193 |
Bonos|BNP PARIBAS SA|1,500|2025-11-17 |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2304340263 |
Bonos|EQUINIX INC|0,250|2027-01-15 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |