Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACTIMAAF ACCIONES IBERICA, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0105833034 |
| Nombre |
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA, S.A., SICAV |
| NIF |
A62100367 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA, N 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-03-17 |
| Número de Registro |
1016 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
21,59 |
| Cotizacion Minima |
20,17 |
| Cotizacion Ultima |
20,27 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.564.124,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.619.379,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-39.335,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.144.168,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.553.182,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
20.534,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.717.884,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,61 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
59,44 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.181.736,00 |
| Numero Acciones |
430.090,00 |
| Numero Accionistas |
126,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
514.036,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
514.036,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
514.036,00 |
| Patrimonio |
8.717.883,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,09 |
| Registro C N M V |
1.016,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,56 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
21,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
20,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
20,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
102,62 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
77,95 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.717.883,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.293.304,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-22,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
25,74 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,28 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-10.436,94 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
46,88 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-120,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
230,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-31,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
1.125,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
100,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-287,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-308,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
459,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-230,35 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
191,28 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-2,99 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|Novartis AG |
1.2700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|Siemens AG |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0128520006 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI |
5.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0128522028 |
PARTICIPACIONES|Renta 4 Valor Relativo FI |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176954016 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 RENTA FIJA, FI |
5.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213900220 |
BONO|BANCO SANTANDER SA|1,00|2024-12-15 |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0224244089 |
BONO|MAPFRE SA|4,38|2027-03-31 |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|Air Liquide SA |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SE |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B082RF11 |
ACCIONES|RENTOKIL INITIAL PLC |
1.1500% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|Unilever PLC |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|Reckitt Benckiser Group PLC |
1.1600% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
ACCIONES|Smurfit Kappa Group PLC |
0.8200% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|Medtronic PLC |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
RENTA FIJA|WisdomTree Metal Securities |9999-12-31 |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| KYG875721634 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
1.3500% |
HKD |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|Alphabet Inc |
1.6700% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|Applied Materials Inc |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| US1011371077 |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC CORP |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US2166484020 |
ACCIONES|Cooper Cos Inc/The |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| US38141EB818 |
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP INC|2,11|2023-11-29 |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|Intuitive Surgical Inc |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|Johnson & Johnson |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.8200% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US7427181091 |
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/THE |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|Visa Inc |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| XS1028942354 |
BONO|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
BONO|GESTAMP AUTOMOCION SA|3,25|2026-04-30 |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1880365975 |
BONO|CAIXABANK SA|6,38|2023-09-19 |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |