Volver a tabla completa de SICAV
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en US92826C8394 VISA INC-CLASS A SHARES
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0182759037EXACTA CAPITAL, SICAV, S.A.10.072.522,00 €0 %-4,390 %10 %0,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0127499004
Sin datos para 2022 (Primer Semestre)
HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A
ES0183282039VELLON INVESTMENT, SICAV S.A.11.521.976,00 €0 %-10,600 %10 %0,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0124523004INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A.6.712.385,00 €0 %-1,600 %2330 %4.614.378,00 €0 %42.187,00 €0 %0,630,00
ES0176758003SUNISLAND CAPITAL FINANCIERA SICAV, S.A.3.465.534,00 €0 %-9,200 %2070 %2.712.299,00 €0 %59.586,00 €0 %1,720,00
ES0143406033MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV S.A.2.737.000,00 €0 %-6,250 %40 %2.157.000,00 €0 %302.000,00 €0 %11,030,00
ES0169593037NOALVA INVERSIONES, SICAV S.A.2.441.369,00 €0 %-6,620 %70 %1.832.398,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0158350035LEZAMA-INEAR, S.A., SICAV3.348.586,00 €0 %-8,650 %380 %2.350.083,00 €0 %20.766,00 €0 %0,620,00
ES0139997003ASSSA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A.2.683.659,00 €0 %-7,900 %1010 %2.155.771,00 €0 %55.790,00 €0 %2,080,00
ES0175496035SEISBECISA SICAV, S.A.4.565.077,00 €0 %-5,550 %1960 %2.863.019,00 €0 %802.338,00 €0 %17,580,00
ES0114493036A CAPITAL RV S.I.C.A.V., S.A.2.103.328,00 €0 %-9,780 %1810 %1.836.264,00 €0 %94.121,00 €0 %4,470,00
ES0125475030BONDIVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A3.964.220,00 €0 %-3,250 %1190 %1.846.852,00 €0 %1.339.498,00 €0 %33,790,00
ES0157662034QUALIFIED INVESTOR, SICAV, S.A.3.379.629,00 €0 %-4,610 %1060 %1.317.697,00 €0 %473.852,00 €0 %14,020,00
ES0152843035INGERCOVER, S.A. SICAV17.318.032,00 €0 %-4,080 %2000 %14.083.037,00 €0 %1.735.903,00 €0 %10,020,00
ES0155496039INVERSIONES LOTA, SICAV S.A.2.905.219,00 €0 %-3,910 %1020 %2.048.193,00 €0 %392.331,00 €0 %13,500,00
ES0127077032EL CAPITAN INVERSIONES SICAV, S.A.12.864.443,00 €0 %-4,270 %2330 %5.468.238,00 €0 %6.962.784,00 €0 %54,120,00
ES0166241036SILGARPO SICAV S.A.4.366.858,00 €0 %-10,260 %20 %3.425.470,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0176153031SINFONIA CAPITAL, SICAV, S.A3.229.740,00 €0 %-7,270 %1660 %2.478.529,00 €0 %223.759,00 €0 %6,930,00
ES0161322005
Sin datos para 2022 (Primer Semestre)
MARQUEÑO CAPITAL SICAV, S.A.
ES0164004006MISTRAL 2015 INVEST SICAV S.A.4.307.386,00 €0 %-8,310 %10 %3.685.133,00 €0 %168.764,00 €0 %3,920,00
ES0181887003INVERSIONES TAMBORE SICAV, S.A.5.351.000,00 €0 %-16,190 %1170 %4.887.000,00 €0 %170.000,00 €0 %3,180,00
ES0178648004TETANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.2.614.000,00 €0 %-9,240 %20 %2.260.000,00 €0 %69.000,00 €0 %2,640,00
ES0155739008INVERSIONES ALBA ITC 2014, SICAV, S.A.4.107.000,00 €0 %-6,660 %30 %3.317.000,00 €0 %115.000,00 €0 %2,800,00
ES0136085034FAZARAN INVERSIONES, SICAV, SA4.890.904,00 €0 %-8,200 %60 %4.497.105,00 €0 %47.741,00 €0 %0,980,00
ES0180871032TULIACAN, SICAV, S.A.6.452.525,00 €0 %-4,390 %1620 %4.627.824,00 €0 %531.003,00 €0 %8,230,00
ES0161713005MAUI INVESTMENTS, SICAV, S.A.2.731.728,00 €0 %-8,200 %2650 %1.847.135,00 €0 %76.726,00 €0 %2,810,00
ES0179536034GSTAAD INVERSIONES, SICAV S.A.21.195.412,00 €0 %-2,740 %2280 %17.194.380,00 €0 %2.659.642,00 €0 %12,550,00
ES0143282038GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.10.880.338,00 €0 %-7,750 %1620 %8.056.565,00 €0 %1.001.990,00 €0 %9,210,00
ES0148891007KORYNTO FINANCIERA, SICAV, S.A.5.863.053,00 €0 %-8,540 %40 %4.748.362,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0159433004MANA CLEAR, SICAV, S.A.6.502.000,00 €0 %-5,490 %150 %5.220.000,00 €0 %475.000,00 €0 %7,310,00
ES0174369035RUVECAPITAL INVERSIONES, SICAV S.A.3.867.000,00 €0 %-7,710 %60 %2.655.000,00 €0 %628.000,00 €0 %16,240,00
ES0165282007NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A.9.815.023,00 €0 %-6,770 %2190 %6.996.773,00 €0 %1.018.593,00 €0 %10,380,00
ES0182501033URBEL 2000 DE INVERSIONES, SICAV S.A.4.815.000,00 €0 %-5,910 %10 %2.419.000,00 €0 %1.194.000,00 €0 %24,800,00
ES0125681009DAMAZ INVEST, SICAV, S.A.3.640.210,00 €0 %-9,670 %20 %3.219.082,00 €0 %39.798,00 €0 %1,090,00
ES0183262007MISTRAL INVERSIONES 536, SICAV, S.A2.848.901,00 €0 %-11,120 %2520 %1.901.252,00 €0 %222.724,00 €0 %7,820,00
ES0105935037SATIREV, SICAV, S.A.2.413.504,00 €0 %-7,870 %40 %2.228.589,00 €0 %85.607,00 €0 %3,550,00
ES01051570381955 INVERSIONES, SICAV S.A.8.491.924,00 €0 %-12,750 %2210 %7.562.905,00 €0 %188.192,00 €0 %2,220,00
ES0124521032INVERSIONES AGILES, SICAV, SA3.301.399,00 €0 %-10,370 %130 %2.657.922,00 €0 %397.500,00 €0 %12,040,00
ES0169071034CADI VALORES, SICAV S.A.2.385.638,00 €0 %-5,990 %1450 %1.135.409,00 €0 %957.988,00 €0 %40,160,00
ES0170812038PRIOR CAPITAL, SICAV, S.A.4.964.735,00 €0 %-9,930 %2100 %4.260.079,00 €0 %159.473,00 €0 %3,210,00
ES0170892030PRIVACLAR, SICAV S.A.7.062.745,00 €0 %-7,660 %1810 %5.611.505,00 €0 %793.804,00 €0 %11,240,00
ES0145701001HIRUANDER SICAV, S.A.4.928.975,00 €0 %-6,790 %1990 %3.636.011,00 €0 %298.590,00 €0 %6,060,00
ES0156331037J&P ALCARAZ INVERSIONES, SICAV S.A.64.792.888,00 €0 %-4,220 %2600 %50.612.072,00 €0 %6.035.463,00 €0 %9,320,00
ES0179372000TORANO CAPITAL, SICAV, S.A.2.905.597,00 €0 %-14,640 %10 %2.262.751,00 €0 %76.182,00 €0 %2,620,00
ES0146821030PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA45.587.804,00 €0 %-3,570 %4160 %35.009.048,00 €0 %4.550.420,00 €0 %9,980,00
ES0115585004
Sin datos para 2022 (Primer Semestre)
MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0172263008QUEILES INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.11.922.052,00 €0 %-9,790 %1020 %10.194.572,00 €0 %341.336,00 €0 %2,860,00
ES0156115034INVESTOR VM40, SICAV, S.A.7.708.734,00 €0 %-9,480 %60 %7.108.787,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0158822033MA-GO DE INVERSIONES, SICAV S.A.2.634.954,00 €0 %-11,060 %30 %1.777.972,00 €0 %698.967,00 €0 %26,530,00
ES0133552036
Sin datos para 2022 (Primer Semestre)
EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A.
ES0176004036SILLEIRO DE INVERSION, SICAV S.A.14.282.000,00 €0 %-11,200 %20 %9.510.000,00 €0 %3.334.000,00 €0 %23,340,00
ES0159501032MANHATTAN CMB GLOBAL, SICAV, S.A.7.785.748,00 €0 %-4,760 %120 %6.199.497,00 €0 %537.603,00 €0 %6,900,00
ES0142564030GONBLAS INVERSIONES, SICAV, S.A.4.675.919,00 €0 %-10,860 %170 %3.566.506,00 €0 %692.274,00 €0 %14,810,00
ES0112866035BALLYMORE, SICAV, S.A.2.307.813,00 €0 %-8,620 %1010 %1.436.317,00 €0 %725.277,00 €0 %31,430,00
ES0155850037INVEROC FINANCIERA, SICAV, S.A.10.132.368,00 €0 %-6,170 %2590 %8.786.022,00 €0 %603.817,00 €0 %5,960,00
ES0105896031ACUARIO 98, S.A., SICAV6.013.023,00 €0 %-10,540 %2070 %4.951.254,00 €0 %396.286,00 €0 %6,590,00
ES0169072032CADOGAN 37, SICAV S.A.3.305.186,00 €0 %-8,080 %90 %2.932.106,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0157956030CUBIELLA Y MIYAR SICAV SA4.773.000,00 €0 %-3,690 %20 %2.060.000,00 €0 %1.813.000,00 €0 %37,980,00
ES0109152035AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A.5.692.000,00 €0 %-6,330 %1160 %3.690.000,00 €0 %1.299.000,00 €0 %22,820,00
ES0144041037HELP INVERSIONES, SICAV, S.A.5.226.108,00 €0 %-5,890 %1120 %2.345.167,00 €0 %2.368.196,00 €0 %45,310,00
ES0133042004ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A.9.178.184,00 €0 %-8,270 %2360 %8.066.902,00 €0 %186.323,00 €0 %2,030,00
ES0177826031TAMBEL INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.6.452.588,00 €0 %-7,500 %220 %5.020.434,00 €0 %427.693,00 €0 %6,630,00
ES0146343001HOSIFE 2002, SICAV S.A.8.130.322,00 €0 %-7,730 %410 %6.410.468,00 €0 %614.273,00 €0 %7,560,00
ES0116470032CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV38.373.552,00 €0 %-4,840 %31110 %27.071.168,00 €0 %6.497.853,00 €0 %16,930,00
ES0183086034BELORADO AHORRO, SICAV S.A.6.128.855,00 €0 %-6,930 %930 %4.653.293,00 €0 %533.876,00 €0 %8,710,00
ES0178445039TELEIXO INVERSIONES, SICAV, S.A.8.272.559,00 €0 %-9,290 %60 %7.144.029,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0109561037LAYSSIS GLOBAL INVESTMENT,SICAV,S.A.5.422.955,00 €0 %-3,750 %100 %4.237.998,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0110676006ASGUARD 2020, SICAV SA3.535.108,00 €0 %-11,200 %1650 %3.202.739,00 €0 %164.470,00 €0 %4,650,00
ES0166108003NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A.6.716.932,00 €0 %-6,670 %2060 %5.996.574,00 €0 %410.621,00 €0 %6,110,00
ES0184096032AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.4.068.406,00 €0 %-9,970 %60 %3.638.079,00 €0 %48.128,00 €0 %1,180,00
ES0176338038SORRAL INVERSIONES SICAV, S.A.6.788.182,00 €0 %-17,830 %1230 %6.206.976,00 €0 %474.511,00 €0 %6,990,00
ES0114834031DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.3.621.244,00 €0 %-8,930 %2000 %2.381.068,00 €0 %612.713,00 €0 %16,920,00
ES0156313134ITH BOLSA SICAV, S.A.16.095.625,00 €0 %-9,930 %2030 %13.127.428,00 €0 %922.753,00 €0 %5,730,00
ES0109833006AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.45.517.888,00 €0 %-11,200 %2090 %40.097.928,00 €0 %2.781.847,00 €0 %6,110,00
ES0155030036INVERPAMOBE, S.I.C.A.V., S.A.9.519.016,00 €0 %-5,470 %1540 %6.603.696,00 €0 %481.342,00 €0 %5,060,00
ES0167394032ONDARRETA ZURRIOLA DE INVERSIONES, SICAV, SA8.557.000,00 €0 %-4,110 %10 %4.695.000,00 €0 %1.752.000,00 €0 %20,470,00
ES0126549031DINERVALOR, SICAV, S.A.3.802.568,00 €0 %-6,970 %60 %3.153.416,00 €0 %198.517,00 €0 %5,220,00
ES0162225033MERRYHOUSE INVERSIONES, SICAV S.A.8.108.000,00 €0 %-4,600 %90 %2.738.000,00 €0 %1.495.000,00 €0 %18,440,00
ES0156582001JUFERUCA SICAV S.A.11.475.227,00 €0 %-4,410 %1220 %6.228.270,00 €0 %3.959.805,00 €0 %34,510,00
ES0109193005AMERICIO, SICAV, S.A.3.659.365,00 €0 %-17,800 %120 %898.713,00 €0 %445.501,00 €0 %12,170,00
ES0143675033INVERSIONES ERISTE, SICAV S.A.23.038.548,00 €0 %-6,880 %110 %14.702.550,00 €0 %815.824,00 €0 %3,540,00
ES0152836039INGOAN ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.2.995.884,00 €0 %-12,740 %10 %2.155.705,00 €0 %566.213,00 €0 %18,900,00
ES0184093039VILLCAD BOLSA, SICAV S.A.7.583.164,00 €0 %-8,350 %1820 %6.319.522,00 €0 %301.004,00 €0 %3,970,00
ES0151964006INELEMA INVERSIONES SICAV S.A.6.323.466,00 €0 %-8,610 %10 %5.482.575,00 €0 %26.255,00 €0 %0,420,00
ES0176200030ACATES SISAPON, SICAV S.A.6.699.126,00 €0 %-12,410 %410 %5.176.946,00 €0 %624.939,00 €0 %9,330,00
ES0137386035FIB ARCA FUTURA, S.A., SICAV8.428.201,00 €0 %-7,660 %200 %5.263.643,00 €0 %1.804.236,00 €0 %21,410,00
ES0156580039JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.7.195.141,00 €0 %-10,430 %1580 %6.533.336,00 €0 %462.234,00 €0 %6,420,00
ES0170470035PORTFOLIO 25, SICAV S.A.10.661.089,00 €0 %-5,150 %300 %8.444.561,00 €0 %466.791,00 €0 %4,380,00
ES0167852039PAGONI INVERSIONES SICAV, S.A.10.572.788,00 €0 %-11,060 %3340 %8.714.054,00 €0 %335.549,00 €0 %3,170,00
ES0131242002EOLO CAPITAL SICAV, S.A.10.729.456,00 €0 %-10,590 %1040 %8.466.952,00 €0 %1.719.142,00 €0 %16,020,00
ES0114594007BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.7.037.660,00 €0 %-8,930 %1500 %5.423.699,00 €0 %545.911,00 €0 %7,760,00
ES0160946002MARE NOSTRUM 121, SICAV, S.A8.414.518,00 €0 %-16,690 %1220 %7.268.490,00 €0 %793.683,00 €0 %9,430,00
ES0159456039MANATI INVERSIONES, SICAV S.A.6.844.735,00 €0 %-3,430 %1950 %4.429.598,00 €0 %1.512.723,00 €0 %22,100,00
ES0156496038JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A.6.312.753,00 €0 %-8,270 %1080 %4.870.572,00 €0 %510.552,00 €0 %8,090,00
ES0182491003URDANE SICAV S.A.6.737.595,00 €0 %-8,800 %40 %6.057.636,00 €0 %62.973,00 €0 %0,930,00
ES0156060032INVESTALBERT, SICAV, S.A.5.316.149,00 €0 %-8,660 %270 %4.568.403,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0176333039SOUK-EL- ARBA, SICAV, S.A.5.660.905,00 €0 %-7,890 %80 %5.086.950,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0174374035RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS, SICAV S.A.3.126.452,00 €0 %-9,360 %1010 %1.661.669,00 €0 %1.269.983,00 €0 %40,620,00
ES0136789031BINA 2 DE INVERSIONES SICAV SA3.621.000,00 €0 %-8,310 %10 %2.499.000,00 €0 %813.000,00 €0 %22,450,00
ES0165325004ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV,S.A.42.288.580,00 €0 %-10,900 %2360 %28.343.808,00 €0 %9.588.251,00 €0 %22,670,00
ES0128312008EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA9.276.479,00 €0 %-14,370 %1150 %7.823.661,00 €0 %994.124,00 €0 %10,720,00
ES0167747031OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A.8.738.617,00 €0 %-5,580 %1080 %3.940.783,00 €0 %3.578.133,00 €0 %40,950,00
ES0157992035
Sin datos para 2022 (Primer Semestre)
LEADERSHIP BOLSA, SICAV S.A.
ES0118484007CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A.12.451.344,00 €0 %-8,540 %2060 %10.702.341,00 €0 %403.454,00 €0 %3,240,00
ES0174358038EUROZONA INVERSION, SICAV S.A.5.206.000,00 €0 %-3,150 %310 %1.863.000,00 €0 %2.662.000,00 €0 %51,130,00
ES0176296004SPORT GLOBAL CONSULTING INVESTMENTS 2015 SICAV, S.A.12.274.080,00 €0 %-10,030 %2100 %9.186.501,00 €0 %1.881.872,00 €0 %15,330,00
ES0115528038CATAFIM, SICAV S.A.11.307.203,00 €0 %-16,050 %1110 %9.444.412,00 €0 %1.355.942,00 €0 %11,990,00
ES0114681036BETUS INVERSIONES, SICAV S.A.7.128.888,00 €0 %-22,350 %1080 %6.236.860,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0105833034ACTIMAAF ACCIONES IBERICA, S.A., SICAV8.717.883,00 €0 %-4,560 %1260 %3.564.124,00 €0 %1.619.379,00 €0 %18,580,00
ES0156619001KB 1327 INVERSIONES SICAV SA3.616.266,00 €0 %-14,460 %30 %2.795.478,00 €0 %666.650,00 €0 %18,430,00
ES0176015032SILOBAR, SICAV, S.A.18.867.730,00 €0 %-6,200 %790 %13.769.428,00 €0 %1.863.645,00 €0 %9,880,00
ES0130242037INVERSIONES ELIZONDO, S.A., SICAV8.652.663,00 €0 %-2,870 %2010 %5.583.551,00 €0 %1.385.722,00 €0 %16,010,00
ES0166223034STAMVALOR INVERSIONES, SICAV SA10.133.471,00 €0 %-11,260 %3860 %8.844.076,00 €0 %1.060.532,00 €0 %10,470,00
ES0116146038CARCANTI, SICAV S.A.10.287.891,00 €0 %-4,370 %3000 %7.949.940,00 €0 %93.938,00 €0 %0,910,00
ES0175917030MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.6.889.856,00 €0 %-13,780 %1930 %6.081.075,00 €0 %208.934,00 €0 %3,030,00
ES0174207037ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A.3.752.788,00 €0 %-10,730 %2770 %2.555.814,00 €0 %733.895,00 €0 %19,560,00
ES0115292031CAELU INVESTMENT SICAV S.A.10.113.117,00 €0 %-2,680 %2000 %6.502.414,00 €0 %1.611.734,00 €0 %15,940,00
ES0171598032PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.10.167.917,00 €0 %-7,930 %1770 %7.411.646,00 €0 %1.447.119,00 €0 %14,230,00
ES0162063038MEGEVE INVERSIONES SICAV, S.A.13.835.000,00 €0 %-10,230 %1200 %11.055.000,00 €0 %440.000,00 €0 %3,180,00
ES0165111032MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.9.940.647,00 €0 %-5,420 %2030 %6.499.744,00 €0 %1.729.458,00 €0 %17,400,00
ES0123648034CONTEMPORANIA D´INVERSIONS, SICAV S.A.5.204.074,00 €0 %-12,710 %1710 %3.180.511,00 €0 %987.731,00 €0 %18,980,00
ES0133477036EUROFINATEL INVERSIONES, SICAV, S.A.7.684.163,00 €0 %-7,680 %1100 %5.327.104,00 €0 %1.716.937,00 €0 %22,340,00
ES0136435130FERNANFLOR DE INVERSIONES SICAV, S.A.26.188.680,00 €0 %-7,360 %1430 %21.532.160,00 €0 %1.250.143,00 €0 %4,770,00
ES0167793001PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.9.281.032,00 €0 %-6,630 %1420 %7.895.700,00 €0 %701.996,00 €0 %7,560,00
ES0164172035MIRNOVA INVESTMENT SICAV S.A.10.965.740,00 €0 %-5,490 %2050 %7.258.363,00 €0 %1.797.151,00 €0 %16,390,00
ES0126842030AF RENTA VARIABLE GLOBAL SICAV SA19.614.336,00 €0 %-9,670 %3270 %14.681.394,00 €0 %1.391.993,00 €0 %7,100,00
ES0174081036SINTRA DE REIS, SICAV, S.A.6.143.574,00 €0 %-8,760 %10 %5.292.656,00 €0 %356.603,00 €0 %5,800,00
ES0105144036CAMELLE INVESTMENT, SICAV, S.A.15.869.843,00 €0 %-3,560 %80 %12.273.560,00 €0 %179.643,00 €0 %1,130,00
ES0109147035LODONES INVERSIONES, SICAV S.A.6.482.482,00 €0 %-15,380 %1070 %5.478.035,00 €0 %528.445,00 €0 %8,150,00
ES0178506038TEMPERA INVERSIONES SICAV S.A.13.236.699,00 €0 %-8,830 %1130 %9.513.871,00 €0 %1.133.364,00 €0 %8,560,00
ES0116793037CASTEVARRI SICAV, S.A.8.982.110,00 €0 %-7,910 %1180 %7.457.145,00 €0 %832.462,00 €0 %9,270,00
ES0167715038OROBAL GESTION, SICAV S.A.4.598.341,00 €0 %-18,070 %2010 %3.342.264,00 €0 %249.310,00 €0 %5,420,00
ES0126219007SNOWBALL VALUE, SICAV, S.A.3.948.152,00 €0 %-26,350 %1550 %3.762.251,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0175281031SEBORUCO, SICAV S.A.9.461.442,00 €0 %-7,570 %90 %8.153.845,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0137766038BABUTA INVEST SICAV9.155.865,00 €0 %-8,870 %350 %8.170.510,00 €0 %401.633,00 €0 %4,390,00
ES0176152033SINE QUO NUM, SICAV S.A.8.665.056,00 €0 %-8,190 %60 %5.887.867,00 €0 %1.753.888,00 €0 %20,240,00
ES0108641004ALMOLDA INVERSIONES, SICAV, S.A.9.994.284,00 €0 %-6,220 %20 %7.413.370,00 €0 %779.552,00 €0 %7,800,00
ES0142387036SAGEI, S.A., SICAV6.055.573,00 €0 %-10,040 %1400 %4.289.280,00 €0 %1.422.788,00 €0 %23,500,00
ES0114591037BERMAN INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV S.A.27.287.940,00 €0 %-17,440 %1080 %21.840.420,00 €0 %387.574,00 €0 %1,420,00
ES0115093033BOND INVERSIONES, S.A., SICAV6.589.000,00 €0 %-8,250 %860 %5.805.000,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0105958039ADABAR INVERSIONES, SICAV, S.A.54.553.664,00 €0 %-4,070 %2040 %40.394.472,00 €0 %3.600.722,00 €0 %6,600,00
ES0138164035FINLOVEST, SICAV, S.A.27.321.076,00 €0 %-4,230 %1660 %22.229.616,00 €0 %3.748.828,00 €0 %13,720,00
ES0144411032HIDROGEN 2004, S.I.C.A.V, S.A25.516.000,00 €0 %-6,490 %10 %21.505.000,00 €0 %1.627.000,00 €0 %6,380,00
ES0155731039INVERSIONES TOSCANA, SICAV, S.A.14.109.768,00 €0 %-10,000 %890 %10.100.007,00 €0 %1.475.244,00 €0 %10,460,00
ES0151965003INFANZON DE BERGUA SICAV SA10.776.031,00 €0 %-12,620 %330 %7.748.867,00 €0 %2.111.366,00 €0 %19,590,00
ES0156434039JARBA 2000, SICAV S.A.10.966.511,00 €0 %-13,320 %1000 %8.363.214,00 €0 %1.675.746,00 €0 %15,280,00
ES0138075033FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV23.686.910,00 €0 %-9,070 %12150 %20.330.560,00 €0 %2.305.723,00 €0 %9,730,00
ES0155068036INPISA DOS, SICAV S.A.11.731.694,00 €0 %-9,320 %2420 %9.482.538,00 €0 %565.913,00 €0 %4,820,00
ES0155000039INSAPI, S.A., SICAV21.684.408,00 €0 %-6,580 %2600 %15.488.336,00 €0 %2.577.000,00 €0 %11,880,00
ES01096420351948 INVERSIONS, SICAV S.A.66.903.384,00 €0 %-14,790 %1320 %56.866.144,00 €0 %8.348.799,00 €0 %12,480,00
ES0116492036CARTERA PIRINEO, SICAV, S.A.11.778.594,00 €0 %-12,050 %810 %9.270.373,00 €0 %1.985.355,00 €0 %16,860,00
ES0106196035AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A.18.544.800,00 €0 %-3,860 %50 %12.017.077,00 €0 %5.916.066,00 €0 %31,900,00
ES0155851001INTERVALOR, S.A., SICAV29.062.936,00 €0 %-8,960 %120 %23.166.260,00 €0 %4.166.895,00 €0 %14,340,00
ES0182823130FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.106.851.880,00 €0 %-7,280 %3210 %91.213.304,00 €0 %9.232.508,00 €0 %8,640,00
ES0176978031SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.332.212.960,00 €0 %-11,480 %2660 %280.321.536,00 €0 %8.720.005,00 €0 %2,620,00
ES0156030134INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.31.095.412,00 €0 %-13,610 %2020 %22.035.956,00 €0 %7.978.263,00 €0 %25,660,00
ES0155333034INVESTKEY GLOBAL, SICAV, S.A.13.598.691,00 €0 %-13,910 %2250 %11.875.066,00 €0 %-1.400,00 €0 %-0,010,00
ES0156013031INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV70.556.000,00 €0 %-11,000 %1630 %55.155.000,00 €0 %7.827.000,00 €0 %11,090,00
ES0109265035ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.44.371.376,00 €0 %-16,660 %2330 %35.734.128,00 €0 %5.797.187,00 €0 %13,070,00
ES0176204032JIMINY CRICKET, SICAV, SA44.081.244,00 €0 %-8,620 %2910 %29.029.912,00 €0 %6.892.954,00 €0 %15,640,00
ES0155582036INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A.59.851.392,00 €0 %-14,100 %1970 %46.748.056,00 €0 %9.786.988,00 €0 %16,350,00
ES0155017009INVERFINIT DE VALORES, SICAV, S.A.21.303.092,00 €0 %-7,250 %2190 %15.481.952,00 €0 %3.745.773,00 €0 %17,580,00
ES0164641039MORINVEST, SICAV, S.A.540.497.980,00 €0 %-7,120 %2290 %349.580.000,00 €0 %106.345.000,00 €0 %19,680,00
Total 1632.821.687.986,000,00 %-8,490,00 %22.936,000,00 %2.105.799.706,000,00 %337.539.039,000,00 %10,890,00
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong SAR China1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012