Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0167793001 |
| Nombre |
PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87060463 |
| Direccion |
Dirección: General Arrando, 12 - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-09-05 |
| Número de Registro |
4057 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.895.700,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
701.996,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
42.549,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.640.245,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
551.229,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
89.558,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.281.032,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,61 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.595.303,00 |
| Numero Acciones |
7.434.983,00 |
| Numero Accionistas |
142,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.685.112,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
172.175,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
172.175,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.512.937,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.512.937,00 |
| Patrimonio |
9.281.032,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
4.057,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,63 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
3,57 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-94.881,17 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-11.725,04 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,88 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
164,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.281.032,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.853.316,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-3,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,67 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,06 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-8.469,26 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
30,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
9,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-129,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-20.117,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-20.135,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
235,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-224,94 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-22,55 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP AG |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008402215 |
Acciones|HANOVER COMPRESSOR |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000KBX1006 |
Acciones|KNORR BREMSE AG |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060534915 |
Acciones|NOVO NORDISK |
2.6000% |
DKK |
2022S1F |
| ES00000126A4 |
Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30 |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
Acciones|FERROVIAL SA |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0169501022 |
Acciones|PHARMA MAR |
3.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505047466 |
Pagarés|BARCELO HOTELES|0,000|2022-01-11 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
Acciones|GAZ DE FRANCE |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010609115 |
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS |
3.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013030129 |
Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,750|2025-12-21 |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013111382 |
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013439163 |
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS |
5.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
Acciones|RIO TINTO PLC |
1.1400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
Acciones|RECKITT BENCKISER |
1.2300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
Acciones|ACCENTURE LTD |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4R5BP74 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0004953417 |
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005008484 |
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,188|2024-03-25 |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336421 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0836346345 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1778762911 |
Acciones|SPOTIFY TECHNOLOGY SA |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011585146 |
Acciones|FERRARI NV |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| PTJMT0AE0001 |
Acciones|JERONIMO MARTINS |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| SE0000112724 |
Acciones|SVENSKA CELLULOSA AB |
0.0000% |
SEK |
2022S1F |
| SE0000695876 |
Acciones|ALFA LAVAL AB |
1.5100% |
SEK |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
1.9900% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
2.3000% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
Acciones|WALT DISNEY |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
Acciones|JP MORGAN CHASE & CO |
1.7100% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
2.1400% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
Acciones|PFIZER ING |
1.6100% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA |
1.8200% |
USD |
2022S1F |
| US98978V1035 |
Acciones|ZOETIS INC |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| XS1040105980 |
Bonos|PHILIPS MORRIS|2,875|2026-03-03 |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1265778933 |
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1608362379 |
Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,115|2023-01-05 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1608362379 |
Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,115|2023-01-05 |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1611255719 |
Bonos|BSCH|0,209|2024-05-11 |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
Bonos|GESTAMP|1,625|2023-04-30 |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |