ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0156582001 | JUFERUCA SICAV S.A. | 11.475.227,00 € | 0 % | -4,41 | 0 % | 122 | 0 % | 6.228.270,00 € | 0 % | 3.959.805,00 € | 0 % | 34,51 | 0,00 |
ES0175596032 | SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.631.435,00 € | 0 % | -2,59 | 0 % | 1 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0155443031 | INVERSIONES BONIFACIO, SICAV S.A. | 3.313.192,00 € | 0 % | -0,38 | 0 % | 17 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0160953032 | MARIBA INVERSIONES, SICAV S.A. | 6.970.675,00 € | 0 % | -10,26 | 0 % | 198 | 0 % | 5.085.504,00 € | 0 % | 300.005,00 € | 0 % | 4,30 | 0,00 |
ES0143067033 | GRAND SLAM INVERSIONES SICAV S.A. | 3.473.607,00 € | 0 % | -5,24 | 0 % | 166 | 0 % | 2.382.229,00 € | 0 % | 389.734,00 € | 0 % | 11,22 | 0,00 |
ES0114923032 | BUEZUBI, SICAV, S.A. | 3.219.000,00 € | 0 % | -9,49 | 0 % | 4 | 0 % | 2.188.000,00 € | 0 % | 711.000,00 € | 0 % | 22,09 | 0,00 |
ES0156317036 | IVERNESSIS INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.943.250,00 € | 0 % | -7,21 | 0 % | 1 | 0 % | 2.805.400,00 € | 0 % | 60.766,00 € | 0 % | 2,06 | 0,00 |
ES0156418032 | JANUS INVESTMENT SICAV S.A. | 1.789.320,00 € | 0 % | -20,35 | 0 % | 44 | 0 % | 1.432.829,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0110223031 | BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. | 2.657.393,00 € | 0 % | -8,24 | 0 % | 129 | 0 % | 2.542.956,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0180871032 | TULIACAN, SICAV, S.A. | 6.452.525,00 € | 0 % | -4,39 | 0 % | 162 | 0 % | 4.627.824,00 € | 0 % | 531.003,00 € | 0 % | 8,23 | 0,00 |
ES0156616031 | JULPER ALPER 2003, SICAV S.A. | 2.928.522,00 € | 0 % | -3,81 | 0 % | 2 | 0 % | 766.579,00 € | 0 % | 1.598.244,00 € | 0 % | 54,58 | 0,00 |
ES0126549031 | DINERVALOR, SICAV, S.A. | 3.802.568,00 € | 0 % | -6,97 | 0 % | 6 | 0 % | 3.153.416,00 € | 0 % | 198.517,00 € | 0 % | 5,22 | 0,00 |
ES0155875034 | INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. | 3.504.003,00 € | 0 % | -6,69 | 0 % | 102 | 0 % | 2.215.271,00 € | 0 % | 967.018,00 € | 0 % | 27,60 | 0,00 |
ES0146821030 | PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA | 45.587.804,00 € | 0 % | -3,57 | 0 % | 416 | 0 % | 35.009.048,00 € | 0 % | 4.550.420,00 € | 0 % | 9,98 | 0,00 |
ES0115074033 | BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV | 19.403.368,00 € | 0 % | -5,47 | 0 % | 279 | 0 % | 12.315.845,00 € | 0 % | 4.153.269,00 € | 0 % | 21,40 | 0,00 |
ES0133534034 | EUROCOSTERGO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.074.581,00 € | 0 % | -7,24 | 0 % | 30 | 0 % | 1.347.006,00 € | 0 % | 1.918.197,00 € | 0 % | 47,08 | 0,00 |
ES0166391039 | MARBEN INVERSIONES SICAV, S.A. | 2.482.630,00 € | 0 % | -8,62 | 0 % | 8 | 0 % | 1.626.899,00 € | 0 % | 530.111,00 € | 0 % | 21,35 | 0,00 |
ES0165111032 | MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | 9.940.647,00 € | 0 % | -5,42 | 0 % | 203 | 0 % | 6.499.744,00 € | 0 % | 1.729.458,00 € | 0 % | 17,40 | 0,00 |
ES0156060032 | INVESTALBERT, SICAV, S.A. | 5.316.149,00 € | 0 % | -8,66 | 0 % | 27 | 0 % | 4.568.403,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0165282007 | NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A. | 9.815.023,00 € | 0 % | -6,77 | 0 % | 219 | 0 % | 6.996.773,00 € | 0 % | 1.018.593,00 € | 0 % | 10,38 | 0,00 |
ES0114834031 | DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.621.244,00 € | 0 % | -8,93 | 0 % | 200 | 0 % | 2.381.068,00 € | 0 % | 612.713,00 € | 0 % | 16,92 | 0,00 |
ES0170470035 | PORTFOLIO 25, SICAV S.A. | 10.661.089,00 € | 0 % | -5,15 | 0 % | 30 | 0 % | 8.444.561,00 € | 0 % | 466.791,00 € | 0 % | 4,38 | 0,00 |
ES0164004006 | MISTRAL 2015 INVEST SICAV S.A. | 4.307.386,00 € | 0 % | -8,31 | 0 % | 1 | 0 % | 3.685.133,00 € | 0 % | 168.764,00 € | 0 % | 3,92 | 0,00 |
ES0159501032 | MANHATTAN CMB GLOBAL, SICAV, S.A. | 7.785.748,00 € | 0 % | -4,76 | 0 % | 12 | 0 % | 6.199.497,00 € | 0 % | 537.603,00 € | 0 % | 6,90 | 0,00 |
ES0116470032 | CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV | 38.373.552,00 € | 0 % | -4,84 | 0 % | 3111 | 0 % | 27.071.168,00 € | 0 % | 6.497.853,00 € | 0 % | 16,93 | 0,00 |
ES0136085034 | FAZARAN INVERSIONES, SICAV, SA | 4.890.904,00 € | 0 % | -8,20 | 0 % | 6 | 0 % | 4.497.105,00 € | 0 % | 47.741,00 € | 0 % | 0,98 | 0,00 |
ES0169072032 | CADOGAN 37, SICAV S.A. | 3.305.186,00 € | 0 % | -8,08 | 0 % | 9 | 0 % | 2.932.106,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0168502005 | PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV, S.A. | 9.382.779,00 € | 0 % | -10,78 | 0 % | 122 | 0 % | 7.627.441,00 € | 0 % | 703.935,00 € | 0 % | 7,50 | 0,00 |
ES0168854000 | PEBBLE INVEST, SICAV, S.A | 6.696.292,00 € | 0 % | -7,63 | 0 % | 1 | 0 % | 4.561.436,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0155850037 | INVEROC FINANCIERA, SICAV, S.A. | 10.132.368,00 € | 0 % | -6,17 | 0 % | 259 | 0 % | 8.786.022,00 € | 0 % | 603.817,00 € | 0 % | 5,96 | 0,00 |
ES0148891007 | KORYNTO FINANCIERA, SICAV, S.A. | 5.863.053,00 € | 0 % | -8,54 | 0 % | 4 | 0 % | 4.748.362,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0155633037 | INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV S.A | 3.023.567,00 € | 0 % | -21,28 | 0 % | 235 | 0 % | 1.950.254,00 € | 0 % | 438.638,00 € | 0 % | 14,51 | 0,00 |
ES0161542032 | FORMENTOR XXI, SICAV, S.A. | 18.673.388,00 € | 0 % | -4,95 | 0 % | 9 | 0 % | 4.682.837,00 € | 0 % | 10.396.733,00 € | 0 % | 55,68 | 0,00 |
ES0176333039 | SOUK-EL- ARBA, SICAV, S.A. | 5.660.905,00 € | 0 % | -7,89 | 0 % | 8 | 0 % | 5.086.950,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0172204036 | SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A. | 6.668.125,00 € | 0 % | -9,37 | 0 % | 123 | 0 % | 4.731.796,00 € | 0 % | 499.969,00 € | 0 % | 7,50 | 0,00 |
ES0179554003 | TRONET 136, SICAV, S.A. | 10.364.382,00 € | 0 % | -9,95 | 0 % | 14 | 0 % | 8.747.515,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0159433004 | MANA CLEAR, SICAV, S.A. | 6.502.000,00 € | 0 % | -5,49 | 0 % | 15 | 0 % | 5.220.000,00 € | 0 % | 475.000,00 € | 0 % | 7,31 | 0,00 |
ES0131242002 | EOLO CAPITAL SICAV, S.A. | 10.729.456,00 € | 0 % | -10,59 | 0 % | 104 | 0 % | 8.466.952,00 € | 0 % | 1.719.142,00 € | 0 % | 16,02 | 0,00 |
ES0179371002 | TOMIR INVERSIONS 2012, SICAV, S.A. | 7.412.469,00 € | 0 % | -8,12 | 0 % | 1 | 0 % | 6.669.780,00 € | 0 % | 57.559,00 € | 0 % | 0,78 | 0,00 |
ES0157992035 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | LEADERSHIP BOLSA, SICAV S.A. | ||||||||||||
ES0170277034 | PLYZOSMAR, SICAV, S.A. | 5.457.499,00 € | 0 % | -7,02 | 0 % | 18 | 0 % | 2.465.994,00 € | 0 % | 1.897.211,00 € | 0 % | 34,76 | 0,00 |
ES0116414030 | AF CRECIMIENTO I, SICAV S.A. | 23.029.758,00 € | 0 % | -5,25 | 0 % | 290 | 0 % | 15.755.629,00 € | 0 % | 1.687.804,00 € | 0 % | 7,33 | 0,00 |
ES0130127006 | SPECTER INVESTMENTS SICAV S.A. | 3.489.000,00 € | 0 % | -10,96 | 0 % | 87 | 0 % | 3.158.000,00 € | 0 % | 151.000,00 € | 0 % | 4,33 | 0,00 |
ES0156496038 | JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A. | 6.312.753,00 € | 0 % | -8,27 | 0 % | 108 | 0 % | 4.870.572,00 € | 0 % | 510.552,00 € | 0 % | 8,09 | 0,00 |
ES0159456039 | MANATI INVERSIONES, SICAV S.A. | 6.844.735,00 € | 0 % | -3,43 | 0 % | 195 | 0 % | 4.429.598,00 € | 0 % | 1.512.723,00 € | 0 % | 22,10 | 0,00 |
ES0151964006 | INELEMA INVERSIONES SICAV S.A. | 6.323.466,00 € | 0 % | -8,61 | 0 % | 1 | 0 % | 5.482.575,00 € | 0 % | 26.255,00 € | 0 % | 0,42 | 0,00 |
ES0156115034 | INVESTOR VM40, SICAV, S.A. | 7.708.734,00 € | 0 % | -9,48 | 0 % | 6 | 0 % | 7.108.787,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0161057031 | INVERSIONES MOBILIARIAS ALICANTE, SICAV S.A. | 13.269.465,00 € | 0 % | 0,00 | 0 % | 141 | 0 % | 7.845.427,00 € | 0 % | 962.729,00 € | 0 % | 7,26 | 0,00 |
ES0176401034 | STOCK AREA, SICAV, S.A. | 9.822.340,00 € | 0 % | -7,51 | 0 % | 67 | 0 % | 7.154.893,00 € | 0 % | 1.061.109,00 € | 0 % | 10,80 | 0,00 |
ES0178445039 | TELEIXO INVERSIONES, SICAV, S.A. | 8.272.559,00 € | 0 % | -9,29 | 0 % | 6 | 0 % | 7.144.029,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0136435130 | FERNANFLOR DE INVERSIONES SICAV, S.A. | 26.188.680,00 € | 0 % | -7,36 | 0 % | 143 | 0 % | 21.532.160,00 € | 0 % | 1.250.143,00 € | 0 % | 4,77 | 0,00 |
ES0156131031 | IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV, S.A. | 4.455.124,00 € | 0 % | -9,85 | 0 % | 211 | 0 % | 3.359.368,00 € | 0 % | 429.121,00 € | 0 % | 9,63 | 0,00 |
ES0166966038 | PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A. | 7.704.411,00 € | 0 % | -9,14 | 0 % | 2 | 0 % | 6.951.347,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0182491003 | URDANE SICAV S.A. | 6.737.595,00 € | 0 % | -8,80 | 0 % | 4 | 0 % | 6.057.636,00 € | 0 % | 62.973,00 € | 0 % | 0,93 | 0,00 |
ES0175281031 | SEBORUCO, SICAV S.A. | 9.461.442,00 € | 0 % | -7,57 | 0 % | 9 | 0 % | 8.153.845,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0130242037 | INVERSIONES ELIZONDO, S.A., SICAV | 8.652.663,00 € | 0 % | -2,87 | 0 % | 201 | 0 % | 5.583.551,00 € | 0 % | 1.385.722,00 € | 0 % | 16,01 | 0,00 |
ES0174081036 | SINTRA DE REIS, SICAV, S.A. | 6.143.574,00 € | 0 % | -8,76 | 0 % | 1 | 0 % | 5.292.656,00 € | 0 % | 356.603,00 € | 0 % | 5,80 | 0,00 |
ES0108024003 | GONMONI SICAV, S.A. | 24.059.000,00 € | 0 % | -7,29 | 0 % | 8 | 0 % | 15.662.000,00 € | 0 % | 3.494.000,00 € | 0 % | 14,52 | 0,00 |
ES0115292031 | CAELU INVESTMENT SICAV S.A. | 10.113.117,00 € | 0 % | -2,68 | 0 % | 200 | 0 % | 6.502.414,00 € | 0 % | 1.611.734,00 € | 0 % | 15,94 | 0,00 |
ES0145845030 | INVERYEL, SICAV, S.A. | 6.927.505,00 € | 0 % | -13,58 | 0 % | 178 | 0 % | 5.497.091,00 € | 0 % | 155.817,00 € | 0 % | 2,25 | 0,00 |
ES0125458036 | INVERSIONES CAMPEA, S.A., SICAV | 6.572.773,00 € | 0 % | -6,88 | 0 % | 86 | 0 % | 4.846.266,00 € | 0 % | 1.213.270,00 € | 0 % | 18,46 | 0,00 |
ES0155556030 | INVERSIONES AGUAVIVA I, SICAV S.A. | 11.131.984,00 € | 0 % | -2,79 | 0 % | 243 | 0 % | 2.889.378,00 € | 0 % | 6.356.360,00 € | 0 % | 57,10 | 0,00 |
ES0141960635 | COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA | 15.413.822,00 € | 0 % | -6,12 | 0 % | 1595 | 0 % | 10.469.431,00 € | 0 % | 1.944.888,00 € | 0 % | 12,62 | 0,00 |
ES0164172035 | MIRNOVA INVESTMENT SICAV S.A. | 10.965.740,00 € | 0 % | -5,49 | 0 % | 205 | 0 % | 7.258.363,00 € | 0 % | 1.797.151,00 € | 0 % | 16,39 | 0,00 |
ES0116793037 | CASTEVARRI SICAV, S.A. | 8.982.110,00 € | 0 % | -7,91 | 0 % | 118 | 0 % | 7.457.145,00 € | 0 % | 832.462,00 € | 0 % | 9,27 | 0,00 |
ES0176015032 | SILOBAR, SICAV, S.A. | 18.867.730,00 € | 0 % | -6,20 | 0 % | 79 | 0 % | 13.769.428,00 € | 0 % | 1.863.645,00 € | 0 % | 9,88 | 0,00 |
ES0173762032 | RG 27, SICAV S.A. | 15.690.174,00 € | 0 % | -8,69 | 0 % | 152 | 0 % | 10.481.687,00 € | 0 % | 4.806.883,00 € | 0 % | 30,64 | 0,00 |
ES0176296004 | SPORT GLOBAL CONSULTING INVESTMENTS 2015 SICAV, S.A. | 12.274.080,00 € | 0 % | -10,03 | 0 % | 210 | 0 % | 9.186.501,00 € | 0 % | 1.881.872,00 € | 0 % | 15,33 | 0,00 |
ES0108942030 | ALTOMORO INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.661.003,00 € | 0 % | -13,31 | 0 % | 229 | 0 % | 3.516.499,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0158463036 | LIGA MOBILIARIA, S.A., SICAV | 34.026.780,00 € | 0 % | -8,42 | 0 % | 182 | 0 % | 15.685.168,00 € | 0 % | 11.453.931,00 € | 0 % | 33,66 | 0,00 |
ES0138164035 | FINLOVEST, SICAV, S.A. | 27.321.076,00 € | 0 % | -4,23 | 0 % | 166 | 0 % | 22.229.616,00 € | 0 % | 3.748.828,00 € | 0 % | 13,72 | 0,00 |
ES0179532033 | TORRELLA INVERSIONES, SICAV S.A. | 5.664.453,00 € | 0 % | -13,99 | 0 % | 155 | 0 % | 4.346.261,00 € | 0 % | 1.163.014,00 € | 0 % | 20,53 | 0,00 |
ES0108641004 | ALMOLDA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 9.994.284,00 € | 0 % | -6,22 | 0 % | 2 | 0 % | 7.413.370,00 € | 0 % | 779.552,00 € | 0 % | 7,80 | 0,00 |
ES0167793001 | PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 9.281.032,00 € | 0 % | -6,63 | 0 % | 142 | 0 % | 7.895.700,00 € | 0 % | 701.996,00 € | 0 % | 7,56 | 0,00 |
ES0156914030 | KALYANI, SICAV, S.A. | 55.991.944,00 € | 0 % | -3,67 | 0 % | 202 | 0 % | 36.920.856,00 € | 0 % | 5.009.814,00 € | 0 % | 8,95 | 0,00 |
ES0137766038 | BABUTA INVEST SICAV | 9.155.865,00 € | 0 % | -8,87 | 0 % | 35 | 0 % | 8.170.510,00 € | 0 % | 401.633,00 € | 0 % | 4,39 | 0,00 |
ES0182521031 | URO INVERSIONES, SICAV S.A. | 6.122.166,00 € | 0 % | -3,28 | 0 % | 121 | 0 % | 4.430.330,00 € | 0 % | 1.450.415,00 € | 0 % | 23,69 | 0,00 |
ES0138075033 | FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV | 23.686.910,00 € | 0 % | -9,07 | 0 % | 1215 | 0 % | 20.330.560,00 € | 0 % | 2.305.723,00 € | 0 % | 9,73 | 0,00 |
ES0126842030 | AF RENTA VARIABLE GLOBAL SICAV SA | 19.614.336,00 € | 0 % | -9,67 | 0 % | 327 | 0 % | 14.681.394,00 € | 0 % | 1.391.993,00 € | 0 % | 7,10 | 0,00 |
ES0115659031 | CAMPOSENA, SICAV S.A. | 24.246.000,00 € | 0 % | -8,36 | 0 % | 3 | 0 % | 17.790.000,00 € | 0 % | 2.192.000,00 € | 0 % | 9,04 | 0,00 |
ES0182823130 | FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. | 106.851.880,00 € | 0 % | -7,28 | 0 % | 321 | 0 % | 91.213.304,00 € | 0 % | 9.232.508,00 € | 0 % | 8,64 | 0,00 |
ES0117627036 | MIRASSET GESTION,SICAV,SA | 30.194.828,00 € | 0 % | -8,44 | 0 % | 120 | 0 % | 23.206.960,00 € | 0 % | 3.316.242,00 € | 0 % | 10,98 | 0,00 |
ES0174261034 | ROMERO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. | 17.002.996,00 € | 0 % | -3,30 | 0 % | 373 | 0 % | 13.507.195,00 € | 0 % | 2.842.940,00 € | 0 % | 16,72 | 0,00 |
ES0115032031 | BOYSEP INVESTMENT SICAV S.A. | 88.373.000,00 € | 0 % | -3,44 | 0 % | 36 | 0 % | 66.055.000,00 € | 0 % | 17.803.000,00 € | 0 % | 20,15 | 0,00 |
ES0115527030 | CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A. | 61.926.600,00 € | 0 % | -6,02 | 0 % | 314 | 0 % | 42.836.236,00 € | 0 % | 9.053.495,00 € | 0 % | 14,62 | 0,00 |
ES0105958039 | ADABAR INVERSIONES, SICAV, S.A. | 54.553.664,00 € | 0 % | -4,07 | 0 % | 204 | 0 % | 40.394.472,00 € | 0 % | 3.600.722,00 € | 0 % | 6,60 | 0,00 |
ES0155941133 | INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A. | 97.347.168,00 € | 0 % | -7,04 | 0 % | 237 | 0 % | 63.282.872,00 € | 0 % | 31.559.764,00 € | 0 % | 32,42 | 0,00 |
ES0100096033 | GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 807.472.260,00 € | 0 % | -13,16 | 0 % | 326 | 0 % | 653.946.300,00 € | 0 % | 71.463.720,00 € | 0 % | 8,85 | 0,00 |
Total 88 | 2.121.194.890,00 | 0,00 % | -7,33 | 0,00 % | 15.674,00 | 0,00 % | 1.602.500.353,00 | 0,00 % | 262.565.715,00 | 0,00 % | 12,07 | 0,00 |