Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MAYSTER INVERSIONES, SICAV, SA
| ISIN |
ES0161744034 |
| Nombre |
MAYSTER INVERSIONES, SICAV, SA |
| NIF |
A84898634 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº18 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-04-02 |
| Número de Registro |
3325 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.007.637,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
91.387,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.990,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.103.014,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
91.506,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
28.563,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.223.083,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,40 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,98 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.093.489,00 |
| Numero Acciones |
520.510,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
175.075,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
175.075,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
175.075,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.223.083,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
3,71 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
3.325,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,50 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
230.317,60 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,51 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-837,57 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-57,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.223.082,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.772.261,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-9,99 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,67 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,75 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-575,92 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
118,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
109.415,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-608,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-739,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
5.862,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
2.086,27 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-6,32 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933956 |
Participaciones|BLACKROCK INC |
5.0500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A289QR9 |
Bonos|DAIMLER AG|0,750|2030-09-10 |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2T5DZ1 |
Participaciones|XTRACKERS ETC PLC |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2T5DZ1 |
Participaciones|XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000127C8 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,000|2030-11-30 |
2.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013455540 |
Bonos|BPCE SA|0,500|2027-02-24 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B19Z9X81 |
Participaciones|PART.LM CB US AGG GWTH-XA-US |
1.3800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3YCGJ38 |
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF |
5.2500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|ISHARES|0,000 |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B9721Z33 |
Participaciones|MUZINICH SHORT DUR HY EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDB47662 |
Participaciones|WELL GLBL IMPACT FUND-SUSDA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF5GB717 |
Participaciones|ISHARES EURO FLOATING RATE BON* |
3.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
Participaciones|XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT |
3.2500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYQ44T06 |
Participaciones|WELL GLOBAL HLTH CR-S EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4D7085 |
Participaciones|POLAR CAPITAL FUNDS PLC GL TEC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005001547 |
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,875|2024-09-01 |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE |
5.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0136240974 |
Participaciones|UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF |
1.0300% |
JPY |
2022S1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR |
3.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0231477265 |
Participaciones|ABERDEEN STANDARD SICAV I - AS |
2.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU0346388704 |
Participaciones|FID-G FINA-Y AC€ |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 |
5.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0524480265 |
Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON |
6.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VF-MTX SUST EM MK L-ICAP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUND - MTX SUSTAINABL |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| LU0605512606 |
Participaciones|FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FU |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0654989283 |
Participaciones|DB FIXED INCOME OPPORT-DPM EUR |
3.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
Participaciones|BGF-CONTINENT EUR FL-I2 |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
Participaciones|FLSBCH-BD OP-IT€ |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING NTS IC |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
Participaciones|NORDEA 1 SICAV-LOW DURATION EU |
6.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797813448 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1895730577 |
Participaciones|HSBC GIF-GC FR FT2022-1-ACHE |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2040191186 |
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY |
3.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| US91282CED92 |
Bonos|US TREASURY N/B|0,875|2025-03-15 |
3.3700% |
USD |
2022S1F |
| XS1425274484 |
Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|2,250|2024-03-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1550149204 |
Bonos|ENEL FINANCE INTL NV|1,000|2024-09-16 |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1637863546 |
Bonos|BP CAPITAL MARKETS P|1,637|2029-03-26 |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1751004232 |
Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,125|2025-01-17 |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2304340263 |
Bonos|EQUINIX INC|0,250|2027-01-15 |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |