SICAV Españolas que invierten en ES00000127C8 RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.00|2030-11-30

Lista de SICAV que tienen participaciones en ES00000127C8 RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.00|2030-11-30
ISIN	Nombre	Patrimonio	%	Rentabilidad I I C	%	Numero Accionistas	%	Distribucion Patrimonio Cartera Exterior	%	Distribucion Patrimonio Cartera Interior	%	% Cartera interior	%
ES0144111038	HEREDEROS TEMPRADO TRIAS, SICAV S.A.	5.005.787,00 €	0 %	-7,78	0 %	21	0 %	0,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0112366036	AVOLATIL DE INVERSIONES SICAV S.A.	5.093.115,00 €	0 %	-3,20	0 %	1	0 %	0,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0156901037	KALMIA DE INVERSIONES SICAV S.A.	2.925.118,00 €	0 %	-6,49	0 %	1	0 %	0,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0155027032	INVEFERSA CAPITAL, SICAV S.A.	3.271.331,00 €	0 %	-5,81	0 %	3	0 %	2.878.235,00 €	0 %	87.392,00 €	0 %	2,67	0,00
ES0161744034	MAYSTER INVERSIONES, SICAV, SA	3.223.083,00 €	0 %	-6,50	0 %	1	0 %	3.007.637,00 €	0 %	91.387,00 €	0 %	2,84	0,00
ES0179257037	TISU INVEST, SICAV S.A.	4.383.012,00 €	0 %	-7,31	0 %	19	0 %	3.981.808,00 €	0 %	168.751,00 €	0 %	3,85	0,00
ES0107931034	ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV S.A.	4.897.418,00 €	0 %	-6,77	0 %	1	0 %	4.496.074,00 €	0 %	183.044,00 €	0 %	3,74	0,00
ES0162933032	CORE ASSETS,SICAV,S.A.	50.476.216,00 €	0 %	-6,09	0 %	310	0 %	33.544.348,00 €	0 %	12.664.860,00 €	0 %	25,09	0,00
ES0184836031	AAMM DE VALORES SICAV S.A	6.159.092,00 €	0 %	-6,23	0 %	5	0 %	5.390.279,00 €	0 %	228.226,00 €	0 %	3,71	0,00
ES0172757033	RALLY INVESTMENTS, SICAV S.A.	5.708.160,00 €	0 %	-6,59	0 %	1	0 %	5.149.111,00 €	0 %	217.496,00 €	0 %	3,81	0,00
ES0175472002 Sin datos para 2022 (Primer Semestre)	TORSAN VALUE, SICAV, S.A.
ES0107889034	ALDARA GESTION, SICAV, S.A.	11.577.675,00 €	0 %	-5,13	0 %	1	0 %	7.745.132,00 €	0 %	395.429,00 €	0 %	3,42	0,00
Total 12		102.720.007,00	0,00 %	-5,66	0,00 %	364,00	0,00 %	66.192.624,00	0,00 %	14.036.585,00	0,00 %	4,09	0,00

Distribución geográfica cartera
País	Porcentaje medio cartera	Número de valores
Ireland	2.91945304	7240
Luxembourg	2.85790516	20603
Spain	2.75067803	12669
Russia	2.25500000	2
Mexico	2.22137931	29
Depositario Internacional	2.19732746	9983
Otros	2.15400000	5
Italy	2.10269176	1408
Marshall Islands	1.97731183	93
Otros	1.94333333	3
France	1.91363703	6827
Jersey	1.87793970	199
Malta	1.81250000	4
United States	1.70935633	13392
Belgium	1.57413947	674
British Virgin Islands	1.49904762	21
Germany	1.48657771	4459
Cayman Islands	1.44421687	83
Guernsey	1.44300000	10
Canada	1.43708831	419
Hong Kong SAR China	1.43000000	20
Poland	1.38250000	8
Switzerland	1.32120137	1465
Bermuda	1.32114943	87
Finland	1.32059006	322
Denmark	1.20763676	457
Netherlands	1.19841108	1372
Portugal	1.18689046	566
Austria	1.14008696	115
Israel	1.12740000	50
Isle of Man	1.12428571	7
China	1.10260870	23
South Korea	1.07812500	16
United Kingdom	1.07755251	2190
Panama	1.04642857	28
Japan	1.03157895	304
Liberia	0.99272727	11
Cyprus	0.96928571	14
Norway	0.90754630	216
Sweden	0.87973422	301
Singapore	0.86250000	4
South Africa	0.82000000	5
Netherlands Antilles	0.73382353	34
Argentina	0.58666667	3
Greece	0.58096154	52
Australia	0.52258065	62
Chile	0.50500000	2
New Zealand	0.47000000	2
Otros	0.46333333	3
Brazil	0.27250000	12

Nuevas SICAV
ES0156042030	null
ES0184917039	null
ES0158463036	null
ES0116492036	null
ES0168806034	null
ES0180802037	null
ES0156888036	null
ES0156524037	null
ES0156842033	null
ES0179320033	null
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ES0173611031	null
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ES0110676006	null
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