| ISIN |
ES0179257037 |
| Nombre |
TISU INVEST, SICAV S.A. |
| NIF |
A82708942 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 18 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-05-25 |
| Número de Registro |
1748 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.981.808,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
168.751,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
833,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.151.392,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
198.138,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
33.482,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.383.012,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,53 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.143.424,00 |
| Numero Acciones |
473.604,00 |
| Numero Accionistas |
19,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
370.879,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
245.105,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
245.105,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
125.774,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
125.774,00 |
| Patrimonio |
4.383.012,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
2,28 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
1.748,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,31 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-97,85 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-276,57 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
262,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.383.012,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.966.754,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-37,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,51 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,76 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-498,14 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-33,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
10,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.491,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-524,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-608,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
6.340,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-437,76 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-48,90 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |