Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0142406034 |
| Nombre |
GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83344614 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-07-22 |
| Número de Registro |
2835 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
11.317.141,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.317.141,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.553.450,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-772.262,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.098.330,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,67 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,26 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.298.002,00 |
| Numero Acciones |
7.710.535,00 |
| Numero Accionistas |
285,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.143.615,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
1.143.615,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.143.615,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
13.098.330,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
2.835,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,92 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
2,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-16.038,42 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.098.330,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.047.883,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,87 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,25 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-173,93 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-50,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.380,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-138,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-146,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-1,01 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |