ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0116334030 | CARTERA ANDALUZA SICAV, S.A. | 2.508.487,00 € | 0 % | -7,59 | 0 % | 204 | 0 % | 1.995.221,00 € | 0 % | 158.399,00 € | 0 % | 6,31 | 0,00 |
ES0176364000 | STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA | 2.496.223,00 € | 0 % | -7,58 | 0 % | 244 | 0 % | 2.115.832,00 € | 0 % | 187.169,00 € | 0 % | 7,50 | 0,00 |
ES0177802008 | TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A. | 3.669.285,00 € | 0 % | -6,50 | 0 % | 5 | 0 % | 2.990.299,00 € | 0 % | 197.606,00 € | 0 % | 5,39 | 0,00 |
ES0170648036 | PRASIUM, SICAV, S.A. | 3.718.986,00 € | 0 % | -3,91 | 0 % | 203 | 0 % | 2.768.072,00 € | 0 % | 59.039,00 € | 0 % | 1,59 | 0,00 |
ES0169953009 | PITONA 2005, SICAV, S.A. | 2.707.641,00 € | 0 % | -7,50 | 0 % | 238 | 0 % | 2.256.024,00 € | 0 % | 186.264,00 € | 0 % | 6,88 | 0,00 |
ES0140621030 | GADES FINANZAS, SICAV S.A. | 3.771.379,00 € | 0 % | -7,69 | 0 % | 153 | 0 % | 3.365.852,00 € | 0 % | 140.300,00 € | 0 % | 3,72 | 0,00 |
ES0167928003 | PAMPANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.244.088,00 € | 0 % | -7,91 | 0 % | 94 | 0 % | 3.915.080,00 € | 0 % | 100.219,00 € | 0 % | 2,36 | 0,00 |
ES0167901000 | PALMAROLA INVERSIONES SICAV S.A. | 4.495.815,00 € | 0 % | -5,28 | 0 % | 375 | 0 % | 3.287.240,00 € | 0 % | 961.843,00 € | 0 % | 21,39 | 0,00 |
ES0109572000 | ANYMIAN CAPITAL, SICAV, S.A. | 5.512.265,00 € | 0 % | -7,76 | 0 % | 105 | 0 % | 5.103.860,00 € | 0 % | 100.219,00 € | 0 % | 1,82 | 0,00 |
ES0170552006 | PRE LATIN INVESTMENT SICAV, S.A. | 5.268.842,00 € | 0 % | -8,03 | 0 % | 112 | 0 % | 4.819.974,00 € | 0 % | 100.219,00 € | 0 % | 1,90 | 0,00 |
ES0155686035 | INVERSIONES LOIDA, SICAV S.A. | 4.600.603,00 € | 0 % | -4,07 | 0 % | 225 | 0 % | 3.896.545,00 € | 0 % | 145.458,00 € | 0 % | 3,16 | 0,00 |
ES0169765031 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | P.C.J. YEGOMI, SICAV S.A. | ||||||||||||
ES0108397037 | ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A. | 33.912.920,00 € | 0 % | -2,62 | 0 % | 240 | 0 % | 21.730.972,00 € | 0 % | 1.808.642,00 € | 0 % | 5,33 | 0,00 |
ES0156842033 | KGINVES103, SICAV S.A. | 3.327.588,00 € | 0 % | -5,14 | 0 % | 302 | 0 % | 2.709.564,00 € | 0 % | 220.273,00 € | 0 % | 6,62 | 0,00 |
ES0155483037 | INVERSIONES CAUZAR, SICAV S.A. | 7.957.503,00 € | 0 % | -8,98 | 0 % | 241 | 0 % | 6.644.999,00 € | 0 % | 279.429,00 € | 0 % | 3,51 | 0,00 |
ES0184632034 | VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A. | 5.133.915,00 € | 0 % | -7,62 | 0 % | 140 | 0 % | 4.456.783,00 € | 0 % | 232.190,00 € | 0 % | 4,52 | 0,00 |
ES0125170037 | CUCULATA, SICAV SA | 7.603.037,00 € | 0 % | -7,33 | 0 % | 109 | 0 % | 6.896.413,00 € | 0 % | 193.419,00 € | 0 % | 2,54 | 0,00 |
ES0165108004 | MURFARMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.393.841,00 € | 0 % | -2,36 | 0 % | 239 | 0 % | 3.626.572,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0173963036 | RIOFISA INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.467.541,00 € | 0 % | -6,57 | 0 % | 295 | 0 % | 2.521.986,00 € | 0 % | 423.442,00 € | 0 % | 12,21 | 0,00 |
ES0174827032 | SAMMAR, S.A., SICAV | 15.364.819,00 € | 0 % | -7,04 | 0 % | 190 | 0 % | 5.673.433,00 € | 0 % | 1.788.323,00 € | 0 % | 11,64 | 0,00 |
ES0114577036 | BERDOS INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.662.913,00 € | 0 % | -2,49 | 0 % | 194 | 0 % | 1.226.259,00 € | 0 % | 1.850.264,00 € | 0 % | 50,51 | 0,00 |
ES0105834032 | ACTIVILLO, SICAV SA | 5.414.520,00 € | 0 % | -5,65 | 0 % | 172 | 0 % | 4.235.959,00 € | 0 % | 503.962,00 € | 0 % | 9,31 | 0,00 |
ES0133482036 | EUCAP, SICAV, S.A. | 5.580.827,00 € | 0 % | -2,27 | 0 % | 194 | 0 % | 4.633.012,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0183224007 | VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | 24.718.728,00 € | 0 % | -9,39 | 0 % | 297 | 0 % | 21.966.736,00 € | 0 % | 1.167.111,00 € | 0 % | 4,72 | 0,00 |
ES0109318032 | ELECTRONIC BUSINESS INVERSIONES SICAV SA | 2.480.521,00 € | 0 % | -6,34 | 0 % | 167 | 0 % | 2.068.045,00 € | 0 % | 1.668,00 € | 0 % | 0,07 | 0,00 |
ES0161387032 | MARTON Y BERNET SICAV S.A. | 4.157.103,00 € | 0 % | -7,27 | 0 % | 158 | 0 % | 3.722.051,00 € | 0 % | 314.410,00 € | 0 % | 7,56 | 0,00 |
ES0109272031 | ANAYEN FINANCE, SICAV S.A. | 2.346.657,00 € | 0 % | -1,14 | 0 % | 202 | 0 % | 707.667,00 € | 0 % | 1.321.434,00 € | 0 % | 56,31 | 0,00 |
ES0115751036 | MOOR&LOMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.212.056,00 € | 0 % | -2,00 | 0 % | 312 | 0 % | 2.187.598,00 € | 0 % | 1.725.790,00 € | 0 % | 33,11 | 0,00 |
ES0142592007 | GORDI 1916 SICAV, S.A. | 8.917.211,00 € | 0 % | -8,87 | 0 % | 3 | 0 % | 7.324.132,00 € | 0 % | 658.683,00 € | 0 % | 7,39 | 0,00 |
ES0167865031 | PACJOR SIGLO XXI, SICAV S.A. | 4.028.784,00 € | 0 % | -2,98 | 0 % | 355 | 0 % | 2.494.326,00 € | 0 % | 41.748,00 € | 0 % | 1,04 | 0,00 |
ES0138161031 | FINANZAS QUERQUS, SICAV S.A. | 4.818.377,00 € | 0 % | -7,32 | 0 % | 157 | 0 % | 4.367.123,00 € | 0 % | 320.832,00 € | 0 % | 6,66 | 0,00 |
ES0143523001 | GUAYENTE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.263.866,00 € | 0 % | -2,60 | 0 % | 16 | 0 % | 2.746.463,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0158758039 | LUVAMA 164 INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.700.871,00 € | 0 % | -2,49 | 0 % | 116 | 0 % | 1.722.808,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0158818031 | JUROIC 2 FINANCIERA, SICAV, SA | 3.422.428,00 € | 0 % | -4,24 | 0 % | 191 | 0 % | 2.545.836,00 € | 0 % | 162.707,00 € | 0 % | 4,75 | 0,00 |
ES0183681032 | VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.967.459,00 € | 0 % | -4,69 | 0 % | 265 | 0 % | 5.202.916,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0123133037 | KAROL JKP CARTERA, SICAV, S.A. | 2.599.566,00 € | 0 % | -3,73 | 0 % | 340 | 0 % | 2.119.204,00 € | 0 % | 99.606,00 € | 0 % | 3,83 | 0,00 |
ES0157791031 | SANAMARO CARTERA, SICAV, S.A. | 9.765.386,00 € | 0 % | -7,71 | 0 % | 267 | 0 % | 7.513.338,00 € | 0 % | 1.397.635,00 € | 0 % | 14,31 | 0,00 |
ES0158677007 | LOYMA 2013 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.733.480,00 € | 0 % | -5,54 | 0 % | 245 | 0 % | 2.083.396,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0130122031 | SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 7.661.067,00 € | 0 % | -4,43 | 0 % | 303 | 0 % | 6.748.857,00 € | 0 % | -1.694,00 € | 0 % | -0,02 | 0,00 |
ES0179361037 | TOJABI INVERSIONES, SICAV S.A. | 11.064.234,00 € | 0 % | -4,58 | 0 % | 305 | 0 % | 8.510.819,00 € | 0 % | 705.407,00 € | 0 % | 6,38 | 0,00 |
ES0125647034 | DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. | 8.418.573,00 € | 0 % | -1,83 | 0 % | 140 | 0 % | 6.721.114,00 € | 0 % | 88.428,00 € | 0 % | 1,05 | 0,00 |
ES0138034030 | FINANCIERA LAS MORERAS, SICAV, S.A. | 5.612.262,00 € | 0 % | -5,72 | 0 % | 262 | 0 % | 3.217.266,00 € | 0 % | 1.512.083,00 € | 0 % | 26,94 | 0,00 |
ES0183374034 | IXEYA 2010 S.I.C.A.V., S.A. | 18.747.104,00 € | 0 % | -7,67 | 0 % | 373 | 0 % | 16.701.547,00 € | 0 % | 911.606,00 € | 0 % | 4,86 | 0,00 |
ES0155919030 | INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A. | 3.805.988,00 € | 0 % | -5,29 | 0 % | 274 | 0 % | 3.371.547,00 € | 0 % | 303.283,00 € | 0 % | 7,97 | 0,00 |
ES0174948036 | SANINVER INVERSIONES, SICAV S.A. | 5.326.415,00 € | 0 % | -4,42 | 0 % | 110 | 0 % | 3.799.889,00 € | 0 % | 819.073,00 € | 0 % | 15,38 | 0,00 |
ES0169268036 | PERYGON DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.781.359,00 € | 0 % | 7,29 | 0 % | 215 | 0 % | 1.226.299,00 € | 0 % | 609.774,00 € | 0 % | 10,55 | 0,00 |
ES0173993033 | BCN ECOMANRESA, SICAV S.A. | 3.543.636,00 € | 0 % | -5,40 | 0 % | 253 | 0 % | 3.289.225,00 € | 0 % | 166.770,00 € | 0 % | 4,71 | 0,00 |
ES0143667030 | H.M.H.M. FINANCIERA, SICAV S.A. | 3.954.685,00 € | 0 % | -1,23 | 0 % | 262 | 0 % | 1.477.596,00 € | 0 % | 1.807.729,00 € | 0 % | 45,71 | 0,00 |
ES0116797038 | CASTALIA AHORRO, SICAV S.A. | 12.491.100,00 € | 0 % | -2,37 | 0 % | 288 | 0 % | 9.425.539,00 € | 0 % | 30.780,00 € | 0 % | 0,25 | 0,00 |
ES0115113039 | BOTINO INVERSIONES , SICAV S.A. | 3.543.045,00 € | 0 % | -4,33 | 0 % | 380 | 0 % | 2.066.287,00 € | 0 % | 352.065,00 € | 0 % | 9,94 | 0,00 |
ES0179912037 | CAPQUERS INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.016.371,00 € | 0 % | -3,03 | 0 % | 211 | 0 % | 2.246.944,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0155876032 | INVERSIONS PATRIMONI CAPITAL FH, SICAV, S.A. | 3.416.172,00 € | 0 % | -4,97 | 0 % | 21 | 0 % | 3.191.692,00 € | 0 % | 145.913,00 € | 0 % | 4,27 | 0,00 |
ES0142406034 | GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. | 13.098.330,00 € | 0 % | -2,92 | 0 % | 285 | 0 % | 11.317.141,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0118489030 | LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.461.773,00 € | 0 % | -0,65 | 0 % | 246 | 0 % | 2.252.377,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0131242002 | EOLO CAPITAL SICAV, S.A. | 10.729.456,00 € | 0 % | -10,59 | 0 % | 104 | 0 % | 8.466.952,00 € | 0 % | 1.719.142,00 € | 0 % | 16,02 | 0,00 |
ES0136287036 | FELICIA INVERSIONES, SICAV S.A. | 6.208.573,00 € | 0 % | -3,70 | 0 % | 167 | 0 % | 5.862.954,00 € | 0 % | 8.478,00 € | 0 % | 0,14 | 0,00 |
ES0170301032 | SECURITY ANALYSIS INVESTMENTS, SICAV S.A. | 5.614.129,00 € | 0 % | -4,23 | 0 % | 199 | 0 % | 4.709.980,00 € | 0 % | 159.337,00 € | 0 % | 2,84 | 0,00 |
ES0138214038 | FINHEGIM, SICAV S.A. | 4.712.267,00 € | 0 % | -4,25 | 0 % | 277 | 0 % | 2.756.427,00 € | 0 % | 367.217,00 € | 0 % | 7,79 | 0,00 |
ES0170268033 | PLUSCAPITAL, SICAV, S.A. | 13.549.529,00 € | 0 % | -3,72 | 0 % | 266 | 0 % | 9.438.293,00 € | 0 % | 1.242.855,00 € | 0 % | 9,17 | 0,00 |
ES0170338034 | POMERANA INVERSIONES, SICAV S.A. | 13.305.189,00 € | 0 % | -4,16 | 0 % | 177 | 0 % | 7.792.711,00 € | 0 % | 4.038.546,00 € | 0 % | 30,35 | 0,00 |
ES0165282007 | NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A. | 9.815.023,00 € | 0 % | -6,77 | 0 % | 219 | 0 % | 6.996.773,00 € | 0 % | 1.018.593,00 € | 0 % | 10,38 | 0,00 |
ES0180941033 | TUSAK INVERSAM, SICAV S.A. | 10.736.133,00 € | 0 % | -3,82 | 0 % | 31 | 0 % | 8.179.830,00 € | 0 % | 758.704,00 € | 0 % | 7,07 | 0,00 |
ES0116146038 | CARCANTI, SICAV S.A. | 10.287.891,00 € | 0 % | -4,37 | 0 % | 300 | 0 % | 7.949.940,00 € | 0 % | 93.938,00 € | 0 % | 0,91 | 0,00 |
ES0176114033 | H3O INVERSIONES,SICAV,S.A. | 9.568.097,00 € | 0 % | -2,15 | 0 % | 459 | 0 % | 3.037.213,00 € | 0 % | 2.724.530,00 € | 0 % | 28,48 | 0,00 |
ES0166936031 | NUEVOS VALORES, S.A., SICAV | 41.659.068,00 € | 0 % | -7,69 | 0 % | 312 | 0 % | 31.258.744,00 € | 0 % | 3.181.178,00 € | 0 % | 7,64 | 0,00 |
ES0164132039 | MM 4437 INVERSIONES SICAV S.A. | 10.672.000,00 € | 0 % | -2,47 | 0 % | 4 | 0 % | 10.283.000,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0155988035 | INVERSIONES PROGRAMADAS, SICAV, S.A. | 49.773.000,00 € | 0 % | -4,74 | 0 % | 13 | 0 % | 41.374.000,00 € | 0 % | 1.317.000,00 € | 0 % | 2,65 | 0,00 |
ES0155155031 | INVERSIONS GARBET, SICAV, S.A. | 16.246.857,00 € | 0 % | -4,58 | 0 % | 165 | 0 % | 13.859.349,00 € | 0 % | 699.726,00 € | 0 % | 4,31 | 0,00 |
ES0175799032 | SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, SA | 14.768.352,00 € | 0 % | -4,70 | 0 % | 345 | 0 % | 13.001.296,00 € | 0 % | 1.295.489,00 € | 0 % | 8,77 | 0,00 |
ES0166958001 | OBENQUE CAPITAL, SICAV, S.A. | 73.626.032,00 € | 0 % | -5,14 | 0 % | 309 | 0 % | 58.013.896,00 € | 0 % | 1.996.981,00 € | 0 % | 2,71 | 0,00 |
ES0165267032 | MUVI FINANCIERA, SICAV S.A. | 39.652.956,00 € | 0 % | -4,03 | 0 % | 293 | 0 % | 37.122.768,00 € | 0 % | 865.026,00 € | 0 % | 2,18 | 0,00 |
Total 71 | 678.812.197,00 | 0,00 % | -4,80 | 0,00 % | 14.933,00 | 0,00 % | 525.309.855,00 | 0,00 % | 45.786.260,00 | 0,00 % | 8,27 | 0,00 |